剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2019年10月31日至 2020年 4月30日	第2期中間計算期間自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△759,803,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,551,292	66,701,225
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,551,292	66,701,225
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△970,036,071	△599,131,542

2021/06/15 9:15

#2 中間注記表（連結）

2021/06/15 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,082,368
利益剰余金計		3,082,368

(2)中間損益計算書

2021/06/15 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2021/06/15 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月15日現在
元本	79,863,869,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,750,639,013

注記表

2021/06/15 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 3月15日現在
元本	192,473,767,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,832,454,317

注記表

2021/06/15 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 3月15日現在
元本	35,401,963,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,541,796,656

注記表

2021/06/15 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 3月15日現在
元本	50,150,523,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,959,395,546

注記表

2021/06/15 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 3月15日現在
元本	8,287,649,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,699,610,550

注記表

2021/06/15 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 3月15日現在
元本	4,892,838,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	426,298,647

注記表

2021/06/15 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 3月15日現在
元本	20,803,366,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,925,683,920

注記表

2021/06/15 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 3月15日現在
元本	21,724,074,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,469,113,731

注記表

2021/06/15 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 3月15日現在
元本	21,641,624,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△51,129,288

注記表

2021/06/15 9:15