- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAMマネーマザーファンド | 6,613,979,753 | 0.9991 | 6,608,027,172 | 0.9981 | 6,601,413,191 | 30.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 4,926,320,509 | 1.0609 | 5,226,333,428 | 1.0752 | 5,296,779,811 | 24.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 1,254,987,307 | 1.0534 | 1,322,003,630 | 1.0525 | 1,320,874,140 | 6.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 873,081,299 | 1.2972 | 1,132,561,062 | 1.3729 | 1,198,653,315 | 5.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 215,586,043 | 0.9196 | 198,252,926 | 0.9298 | 200,451,902 | 0.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 151,590,787 | 1.2341 | 187,078,191 | 1.2948 | 196,279,751 | 0.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 167,588,682 | 1.1037 | 184,967,629 | 1.1627 | 194,855,360 | 0.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 96,028,013 | 1.0245 | 98,380,700 | 1.0101 | 96,997,895 | 0.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 80,460,208 | 1.1483 | 92,392,457 | 1.2032 | 96,809,722 | 0.45 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 71.00 |
| 合 計 | 71.00 |
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