有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/15 9:21
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【項目】: 73項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2020年 9月15日現在			第2期 2021年 9月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況		1.	投資信託財産に係る元本の状況
	設定年月日	2019年10月31日		設定年月日	2019年10月31日
	設定元本額	26,468,299,071円		設定元本額	26,468,299,071円
	期首元本額	26,468,299,071円		期首元本額	22,315,753,854円
	元本残存率	84.3%		元本残存率	67.6%
2.	計算期間の末日における受益権の総数	22,315,753,854口	2.	計算期間の末日における受益権の総数	17,900,332,292口
3.	元本の欠損		3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	759,803,078円		純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	176,417,464円
4.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.9660円	4.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.9901円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,660円)		(10,000口当たり純資産額)	(9,901円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期自 2019年10月31日至 2020年 9月15日			第2期自 2020年 9月16日至 2021年 9月15日
	分配金の計算過程			分配金の計算過程
A	当ファンドの配当等収益額	△2,075,016円	A	当ファンドの配当等収益額	△3,120,039円
B	親ファンドの配当等収益額	220,274,758円	B	親ファンドの配当等収益額	201,642,715円
	RAM国内株式マザーファンド	2,116,669円		RM国内株式マザーファンド	5,360,943円
	RAM国内リートマザーファンド	6,176,560円		RM国内リートマザーファンド	6,178,871円
	RAM先進国株式マザーファンド	26,783,651円		RM先進国株式マザーファンド	27,231,540円
	RAM新興国株式マザーファンド	3,702,608円		RM新興国株式マザーファンド	5,749,968円
	RAM先進国リートマザーファンド	9,597,617円		RM先進国リートマザーファンド	10,165,998円
	RAM国内債券マザーファンド	13,988,273円		RM国内債券マザーファンド	13,188,099円
	RAM新興国債券マザーファンド	11,821,242円		RM新興国債券マザーファンド	7,911,033円
	RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	147,624,879円		RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	127,069,681円
	RAMマネーマザーファンド	△1,536,741円		RMマネーマザーファンド	△1,213,418円
C	配当等収益額合計(A+B)	218,199,742円	C	配当等収益額合計(A+B)	198,522,676円
D	経費	227,752,609円	D	経費	230,686,785円
E	差引配当等収益額(C-D)	△9,552,867円	E	差引配当等収益額(C-D)	△32,164,109円
F	当ファンドの当期末残存受益権口数	22,315,753,854口	F	当ファンドの当期末残存受益権口数	17,900,332,292口
G	当ファンドの期中平均残存受益権口数	24,303,640,765口	G	当ファンドの期中平均残存受益権口数	20,146,336,780口
H	分配対象配当等収益額(E×F/G)	0円	H	分配対象配当等収益額(E×F/G)	0円
I	元本超過額	0円	I	元本超過額	0円
J	分配可能額(H⦅I)	0円	J	分配可能額(H⦅I)	0円
K	10,000口当たり分配可能額(J/F×10,000)	0円	K	10,000口当たり分配可能額(J/F×10,000)	0円
L	10,000口当たりの分配額	0円	L	10,000口当たりの分配額	0円
M	収益分配金金額(L×F/10,000)	0円	M	収益分配金金額(L×F/10,000)	0円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第1期自 2019年10月31日至 2020年 9月15日	第2期自 2020年 9月16日至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第1期 2020年 9月15日現在	第2期 2021年 9月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券	親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期自 2019年10月31日至 2020年 9月15日	第2期自 2020年 9月16日至 2021年 9月15日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第1期自 2019年10月31日至 2020年 9月15日	第2期自 2020年 9月16日至 2021年 9月15日
種類	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	202,549,293	284,678,063
合計	202,549,293	284,678,063

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算