有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 9月15日現在
資産の部
流動資産
預金	3,262,162,374
コール・ローン	359,989,463
株式	108,925,315,881
投資証券	2,587,790,860
派生商品評価勘定	870,188
未収入金	7,429,361,895
未収配当金	160,892,310
差入委託証拠金	3,402,123,063
流動資産合計	126,128,506,034
資産合計	126,128,506,034
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	62,876,074
未払金	7,281,106,447
未払利息	976
流動負債合計	7,343,983,497
負債合計	7,343,983,497
純資産の部
元本等
元本	62,012,711,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,771,810,663
元本等合計	118,784,522,537
純資産合計	118,784,522,537
負債純資産合計	126,128,506,034

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 9月16日
	期首元本額	49,503,216,612円
	期中追加設定元本額	58,244,683,602円
	期中一部解約元本額	45,735,188,340円
	期末元本額	62,012,711,874円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	3,062,801,831円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	6,520,773,202円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	6,456,087,530円
	DCりそな グローバルバランス	53,801,452円
	つみたてバランスファンド	1,753,734,332円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,523,184,657円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	831,861,446円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	541,950,314円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	157,294,186円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	100,113,518円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	53,655,895円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	79,635,170円
	リスクコントロール・オープン	46,925,001円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	409,012,198円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	161,375,935円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	23,939,039,388円
	Smart-i 先進国株式インデックス	6,448,440,902円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	276,696,804円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	730,938,397円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	843,735,788円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	1,140,387,419円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	2,137,732,210円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	1,272,826,957円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	921,149,940円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	1,045,518,088円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	178,211,062円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	6,786,108円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	279,905,531円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	375,404,379円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	663,142,579円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	83,913円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	211,963円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	293,779円
2.	計算日における受益権の総数	62,012,711,874口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.9155円
	(10,000口当たり純資産額)	(19,155円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 9月15日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 9月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 9月15日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 9月15日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,151,549,545
投資証券	369,291,324
合計	10,520,840,869

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2021年 9月15日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,679,542,325	-	7,647,314,689	△32,227,636
合計		7,679,542,325	-	7,647,314,689	△32,227,636

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2021年 9月15日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,182,789,670	-	8,153,011,420	△29,778,250
	米ドル	5,976,309,892	-	5,956,246,602	△20,063,290
	カナダドル	270,041,955	-	268,224,925	△1,817,030
	ユーロ	852,635,100	-	849,730,665	△2,904,435
	英ポンド	369,317,586	-	367,264,971	△2,052,615
	スイスフラン	245,240,578	-	245,081,143	△159,435
	スウェーデンクローナ	93,805,958	-	93,450,930	△355,028
	ノルウェークローネ	19,188,781	-	19,092,635	△96,146
	デンマーククローネ	78,887,703	-	78,606,150	△281,553
	オーストラリアドル	175,230,879	-	173,549,672	△1,681,207
	ニュージーランドドル	391,465	-	388,590	△2,875
	香港ドル	74,196,946	-	73,964,694	△232,252
	シンガポールドル	27,542,827	-	27,410,443	△132,384
合計		8,182,789,670	-	8,153,011,420	△29,778,250

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	11,112	24.34	270,466.08
	CHENIERE ENERGY INC	4,740	88.54	419,679.60
	CHEVRON CORP	35,641	96.20	3,428,664.20
	CONOCOPHILLIPS	25,220	56.94	1,436,026.80
	DEVON ENERGY CORP	11,449	28.27	323,663.23
	EOG RESOURCES INC	11,132	69.52	773,896.64
	EXXON MOBIL CORP	77,935	54.58	4,253,692.30
	HALLIBURTON CO	15,912	20.07	319,353.84
	HESS CORP	5,183	68.91	357,160.53
	KINDER MORGAN INC	39,208	16.01	627,720.08
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,478	57.56	718,233.68
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	16,526	26.28	434,303.28
	ONEOK INC	7,921	53.05	420,209.05
	PHILLIPS 66	8,474	65.24	552,843.76
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,195	152.95	641,625.25
	SCHLUMBERGER LTD	26,723	27.67	739,425.41
	VALERO ENERGY CORP	6,797	64.70	439,765.90
	WILLIAMS COS INC	20,127	24.75	498,143.25
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3,913	268.86	1,052,049.18
	ALBEMARLE CORP	2,101	230.47	484,217.47
	AMCOR PLC	30,404	12.32	374,577.28
	AVERY DENNISON CORP	1,280	221.82	283,929.60
	BALL CORP	6,339	92.65	587,308.35
	CELANESE CORP	1,759	149.71	263,339.89
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,957	46.12	136,376.84
	CORTEVA INC	12,364	42.26	522,502.64
	CROWN HOLDINGS INC	2,078	105.59	219,416.02
	DOW INC	14,184	59.65	846,075.60
	DUPONT DE NEMOURS INC	10,182	68.47	697,161.54
	EASTMAN CHEMICAL CO	2,692	104.50	281,314.00
	ECOLAB INC	4,554	223.56	1,018,092.24
	FMC CORP	2,761	96.85	267,402.85
	FREEPORT-MCMORAN INC	26,009	34.79	904,853.11
	INTERNATIONAL PAPER CO	6,946	57.75	401,131.50
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,311	143.75	619,706.25
	LINDE PLC	9,609	311.94	2,997,431.46
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,481	93.83	420,452.23
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,158	361.68	418,825.44
	MOSAIC CO/THE	5,552	32.04	177,886.08
	NEWMONT CORP	15,206	57.20	869,783.20
	NUCOR CORP	5,308	106.20	563,709.60
	PACKAGING CORP OF AMERICA	1,870	148.28	277,283.60
	PPG INDUSTRIES INC	4,543	150.33	682,949.19
	RPM INTERNATIONAL INC	2,344	79.55	186,465.20
	SEALED AIR CORP	2,628	58.15	152,818.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,753	298.86	1,420,481.58
	STEEL DYNAMICS INC	3,569	61.97	221,170.93
	VULCAN MATERIALS CO	2,241	175.73	393,810.93
	WESTROCK CO	5,361	50.56	271,052.16
	3M CO	10,765	182.42	1,963,751.30
	ALLEGION PLC	1,523	139.56	212,549.88
	AMETEK INC	4,464	131.24	585,855.36
	BOEING CO/THE	10,303	211.57	2,179,805.71
	CARRIER GLOBAL CORP	15,650	54.98	860,437.00
	CATERPILLAR INC	10,165	202.33	2,056,684.45
	CUMMINS INC	2,808	231.82	650,950.56
	DEERE & CO	5,529	355.98	1,968,213.42
	DOVER CORP	2,606	166.97	435,123.82
	EATON CORP PLC	7,026	156.30	1,098,163.80
	EMERSON ELECTRIC CO	10,598	97.65	1,034,894.70
	FASTENAL CO	11,090	53.04	588,213.60
	FORTIVE CORP	5,995	74.98	449,505.10
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1,882	96.20	181,048.40
	GENERAC HOLDINGS INC	1,124	433.54	487,298.96
GENERAL DYNAMICS CORP	4,547	196.66	894,213.02
GENERAL ELECTRIC CO	20,363	100.38	2,044,037.94
HEICO CORP	647	126.51	81,851.97
HEICO CORP-CLASS A	819	113.52	92,972.88
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	12,834	220.19	2,825,918.46
HOWMET AEROSPACE INC	5,854	31.59	184,927.86
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	604	197.75	119,441.00
IDEX CORP	1,126	215.92	243,125.92
ILLINOIS TOOL WORKS	5,557	217.07	1,206,257.99
INGERSOLL-RAND INC	6,884	53.55	368,638.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,100	54.00	221,400.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	13,521	74.37	1,005,556.77
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,883	226.98	881,363.34
LENNOX INTERNATIONAL INC	728	313.29	228,075.12
LOCKHEED MARTIN CORP	4,663	344.34	1,605,657.42
MASCO CORP	4,315	58.96	254,412.40
NORDSON CORP	746	242.05	180,569.30
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,884	351.73	1,014,389.32
OTIS WORLDWIDE CORP	7,802	90.36	704,988.72
OWENS CORNING	1,611	93.54	150,692.94
PACCAR INC	6,725	83.93	564,429.25
PARKER HANNIFIN CORP	2,247	285.71	641,990.37
PENTAIR PLC	3,558	75.96	270,265.68
PLUG POWER INC	8,433	24.66	207,957.78
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	28,068	82.74	2,322,346.32
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,223	313.31	696,488.13
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,875	468.72	878,850.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,195	57.33	183,169.35
SMITH (A.O.) CORP	2,718	68.33	185,720.94
SNAP-ON INC	1,158	216.07	250,209.06
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,839	182.38	517,776.82
SUNRUN INC	2,890	44.49	128,576.10
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	913	431.39	393,859.07
TEXTRON INC	4,227	69.84	295,213.68
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4,538	183.74	833,812.12
TRANSDIGM GROUP INC	1,006	614.00	617,684.00
UNITED RENTALS INC	1,210	331.30	400,873.00
WABTEC CORP	2,696	89.40	241,022.40
WW GRAINGER INC	677	409.88	277,488.76
XYLEM INC	3,290	132.49	435,892.10
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2,440	79.97	195,126.80
CINTAS CORP	1,623	396.11	642,886.53
CLARIVATE PLC	5,086	23.67	120,385.62
COPART INC	4,160	144.59	601,494.40
COSTAR GROUP INC	7,645	89.34	683,004.30
EQUIFAX INC	2,365	273.86	647,678.90
IHS MARKIT LTD	6,841	123.39	844,110.99
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,482	133.01	330,130.82
LEIDOS HOLDINGS INC	1,963	94.61	185,719.43
REPUBLIC SERVICES INC	4,391	124.95	548,655.45
ROBERT HALF INTL INC	2,316	101.79	235,745.64
ROLLINS INC	3,021	37.73	113,982.33
TRANSUNION	3,373	119.00	401,387.00
VERISK ANALYTICS INC	3,002	205.56	617,091.12
WASTE CONNECTIONS INC	5,074	130.22	660,736.28
WASTE MANAGEMENT INC	7,500	154.58	1,159,350.00
AMERCO	106	658.94	69,847.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,304	90.08	207,544.32
CSX CORP	42,717	30.50	1,302,868.50
DELTA AIR LINES INC	1,316	39.44	51,903.04
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,076	128.28	394,589.28
FEDEX CORP	4,433	255.20	1,131,301.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,685	168.15	283,332.75
KANSAS CITY SOUTHERN	1,637	280.00	458,360.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2,460	51.72	127,231.20
LYFT INC-A	4,003	50.53	202,271.59
NORFOLK SOUTHERN CORP	4,723	244.79	1,156,143.17
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,802	288.66	520,165.32
SOUTHWEST AIRLINES CO	2,205	48.03	105,906.15
UBER TECHNOLOGIES INC	21,623	39.01	843,513.23
UNION PACIFIC CORP	12,317	203.41	2,505,400.97
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	13,408	191.01	2,561,062.08
APTIV PLC	4,894	149.83	733,268.02
AUTOLIV INC	1,547	87.55	135,439.85
BORGWARNER INC	3,548	42.95	152,386.60
FORD MOTOR CO	70,192	12.86	902,669.12
GENERAL MOTORS CO	23,162	50.74	1,175,239.88
LEAR CORP	775	157.49	122,054.75
TESLA INC	15,012	744.49	11,176,283.88
DR HORTON INC	6,722	87.88	590,729.36
GARMIN LTD	2,605	169.47	441,469.35
HASBRO INC	2,664	97.48	259,686.72
LENNAR CORP-A	5,456	98.59	537,907.04
LULULEMON ATHLETICA INC	2,360	420.50	992,380.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	916	186.44	170,779.04
NEWELL RUBBERMAID INC	5,534	24.72	136,800.48
NIKE INC -CL B	23,550	158.76	3,738,798.00
NVR INC	54	4,958.59	267,763.86
PELOTON INTERACTIVE INC-A	5,029	108.50	545,646.50
PULTEGROUP INC	3,683	47.18	173,763.94
VF CORP	5,597	70.47	394,420.59
WHIRLPOOL CORP	966	216.24	208,887.84
AIRBNB INC-CLASS A	2,341	163.30	382,285.30
ARAMARK	4,618	32.35	149,392.30
BOOKING HOLDINGS INC	763	2,328.66	1,776,767.58
CAESARS ENTERTAINMENT INC	4,099	103.07	422,483.93
CARNIVAL CORP	14,286	22.86	326,577.96
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	530	1,859.79	985,688.70
DARDEN RESTAURANTS INC	2,383	148.62	354,161.46
DOMINO'S PIZZA INC	763	506.96	386,810.48
DRAFTKINGS INC - CL A	5,981	59.05	353,178.05
EXPEDIA GROUP INC	2,522	150.60	379,813.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	5,330	131.82	702,600.60
LAS VEGAS SANDS CORP	5,125	38.71	198,388.75
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	5,283	142.34	751,982.22
MCDONALD'S CORP	13,762	241.13	3,318,431.06
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	3,600	11.95	43,020.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,027	41.41	290,988.07
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,500	82.42	370,890.00
STARBUCKS CORP	21,786	118.86	2,589,483.96
VAIL RESORTS INC	810	298.25	241,582.50
WYNN RESORTS LTD	1,490	92.25	137,452.50
YUM! BRANDS INC	5,679	128.99	732,534.21
ACTIVISION BLIZZARD INC	13,734	77.84	1,069,054.56
ALPHABET INC-CL A	5,509	2,850.89	15,705,553.01
ALPHABET INC-CL C	5,335	2,868.12	15,301,420.20
ALTICE USA INC- A	4,447	26.61	118,334.67
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	9,418	47.30	445,471.40
CABLE ONE INC	110	1,908.16	209,897.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,464	761.86	1,877,223.04
COMCAST CORP-CLASS A	84,450	55.59	4,694,575.50
DISCOVERY INC - A	1,722	26.26	45,219.72
DISCOVERY INC-C	3,336	25.29	84,367.44
DISH NETWORK CORP-A	3,674	42.00	154,308.00
ELECTRONIC ARTS INC	5,533	145.37	804,332.21
FACEBOOK INC-A	43,885	376.53	16,524,019.05
FOX CORP - CLASS A	6,194	35.30	218,648.20
FOX CORP- CLASS B	1,836	32.84	60,294.24
IAC/INTERACTIVECORP	1,126	132.57	149,273.82
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	5,874	37.02	217,455.48
LIBERTY BROADBAND-A	223	172.94	38,565.62
LIBERTY BROADBAND-C	2,679	177.62	475,843.98
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	3,916	49.48	193,763.68
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	1,757	47.75	83,896.75
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	946	48.15	45,549.90
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,455	88.68	217,709.40
MATCH GROUP INC	4,936	157.36	776,728.96
NETFLIX INC	8,169	577.76	4,719,721.44
NEWS CORP - CLASS A	5,861	22.01	129,000.61
OMNICOM GROUP	3,237	72.46	234,553.02
PINTEREST INC- CLASS A	10,741	54.43	584,632.63
ROKU INC	2,074	316.76	656,960.24
SEA LTD-ADR	1,252	333.55	417,604.60
SIRIUS XM HOLDINGS INC	10,387	6.03	62,633.61
SNAP INC - A	17,919	71.31	1,277,803.89
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2,134	152.15	324,688.10
TWITTER INC	15,236	60.19	917,054.84
VIACOMCBS INC - CLASS B	12,080	38.92	470,153.60
WALT DISNEY CO/THE	33,416	182.40	6,095,078.40
ZILLOW GROUP INC - A	904	92.21	83,357.84
ZILLOW GROUP INC - C	2,694	91.90	247,578.60
ADVANCE AUTO PARTS INC	937	201.17	188,496.29
AMAZON.COM INC	8,301	3,450.00	28,638,450.00
AUTOZONE INC	373	1,563.77	583,286.21
BATH & BODY WORKS INC	4,700	63.41	298,027.00
BEST BUY CO INC	3,865	110.17	425,807.05
BURLINGTON STORES INC	1,107	290.43	321,506.01
CARMAX INC	2,885	135.00	389,475.00
CARVANA CO	1,176	329.07	386,986.32
CHEWY INC - CLASS A	1,090	72.22	78,719.80
DOLLAR GENERAL CORP	4,442	216.29	960,760.18
DOLLAR TREE INC	3,916	88.43	346,291.88
DOORDASH INC - A	1,355	203.33	275,512.15
EBAY INC	12,828	71.39	915,790.92
ETSY INC	2,096	214.31	449,193.76
GENUINE PARTS CO	2,564	120.00	307,680.00
HOME DEPOT INC	19,510	333.12	6,499,171.20
LKQ CORP	4,394	51.11	224,577.34
LOWE'S COS INC	13,051	204.17	2,664,622.67
MERCADOLIBRE INC	835	1,856.34	1,550,043.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,321	590.85	780,512.85
POOL CORP	783	474.68	371,674.44
ROSS STORES INC	6,761	112.42	760,071.62
TARGET CORP	9,152	242.24	2,216,980.48
TJX COMPANIES INC	22,436	69.48	1,558,853.28
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,120	205.26	435,151.20
ULTA BEAUTY INC	950	373.73	355,043.50
WAYFAIR INC- CLASS A	1,439	266.37	383,306.43
COSTCO WHOLESALE CORP	8,153	458.41	3,737,416.73
KROGER CO	13,182	41.79	550,875.78
SYSCO CORP	9,754	75.78	739,158.12
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	14,055	48.22	677,732.10
WALMART INC	28,487	144.30	4,110,674.10
ALTRIA GROUP INC	34,528	48.37	1,670,119.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	10,811	60.38	652,768.18
BOSTON BEER COMPANY INC-A	139	531.01	73,810.39
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,282	70.89	374,440.98
BUNGE LTD	2,145	76.98	165,122.10
CAMPBELL SOUP CO	3,976	43.36	172,399.36
COCA-COLA CO/THE	75,491	55.69	4,204,093.79
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	4,239	58.45	247,769.55
CONAGRA BRANDS INC	8,705	33.19	288,918.95
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,278	215.59	706,704.02
GENERAL MILLS INC	10,536	58.77	619,200.72
HERSHEY CO/THE	2,482	174.55	433,233.10
HORMEL FOODS CORP	4,355	42.41	184,695.55
JM SMUCKER CO/THE	1,878	122.46	229,979.88
KELLOGG CO	4,596	63.68	292,673.28
KEURIG DR PEPPER INC	13,149	35.02	460,477.98
KRAFT HEINZ CO/THE	11,371	36.21	411,743.91
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,135	60.88	129,978.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,263	85.08	362,696.04
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	2,795	46.58	130,191.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	26,266	60.35	1,585,153.10
MONSTER BEVERAGE CORP	6,813	94.96	646,962.48
PEPSICO INC	25,477	155.15	3,952,756.55
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	28,825	101.96	2,938,997.00
TYSON FOODS INC-CL A	5,049	75.43	380,846.07
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,186	83.71	350,410.06
CLOROX COMPANY	2,061	172.24	354,986.64
COLGATE-PALMOLIVE CO	13,947	77.30	1,078,103.10
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,311	330.82	1,426,165.02
KIMBERLY-CLARK CORP	6,347	138.12	876,647.64
PROCTER & GAMBLE CO/THE	44,905	145.43	6,530,534.15
ABBOTT LABORATORIES	32,672	127.05	4,150,977.60
ABIOMED INC	756	353.53	267,268.68
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,331	706.45	940,284.95
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,999	123.09	369,146.91
ANTHEM INC	4,548	366.47	1,666,705.56
BAXTER INTERNATIONAL INC	9,517	81.77	778,205.09
BECTON DICKINSON AND CO	5,101	260.45	1,328,555.45
BOSTON SCIENTIFIC CORP	25,011	44.85	1,121,743.35
CARDINAL HEALTH INC	4,308	52.13	224,576.04
CENTENE CORP	11,094	60.80	674,515.20
CERNER CORP	5,093	73.92	376,474.56
CIGNA CORP	6,400	203.65	1,303,360.00
COOPER COS INC/THE	912	441.47	402,620.64
CVS HEALTH CORP	24,374	83.89	2,044,734.86
DANAHER CORP	11,810	324.09	3,827,502.90
DAVITA INC	1,175	122.33	143,737.75
DENTSPLY SIRONA INC	4,622	61.83	285,778.26
DEXCOM INC	1,815	542.23	984,147.45
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,579	120.94	1,400,364.26
HCA HEALTHCARE INC	4,736	254.67	1,206,117.12
HENRY SCHEIN INC	2,103	78.44	164,959.32
HOLOGIC INC	4,988	78.05	389,313.40
HUMANA INC	2,285	401.99	918,547.15
IDEXX LABORATORIES INC	1,506	661.39	996,053.34
INSULET CORP	1,229	294.29	361,682.41
INTUITIVE SURGICAL INC	2,190	1,039.01	2,275,431.90
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,615	296.80	479,332.00
MASIMO CORP	1,017	271.62	276,237.54
MCKESSON CORP	2,622	203.99	534,861.78
MEDTRONIC PLC	24,835	130.58	3,242,954.30
MOLINA HEALTHCARE INC	1,137	262.05	297,950.85
NOVOCURE LTD	1,677	126.07	211,419.39
OAK STREET HEALTH INC	1,457	51.68	75,297.76
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,543	154.81	393,681.83
RESMED INC	2,749	292.28	803,477.72
STERIS PLC	1,666	215.94	359,756.04
STRYKER CORP	6,293	275.26	1,732,211.18
TELADOC HEALTH INC	2,707	133.72	361,980.04
TELEFLEX INC	849	387.34	328,851.66
UNITEDHEALTH GROUP INC	17,309	412.54	7,140,654.86
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,562	146.82	229,332.84
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,458	299.01	734,966.58
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,407	452.06	636,048.42
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,999	147.68	590,572.32
10X GENOMICS INC-CLASS A	1,307	155.67	203,460.69
ABBVIE INC	32,533	106.48	3,464,113.84
AGILENT TECHNOLOGIES INC	5,725	172.42	987,104.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,148	187.97	403,759.56
AMGEN INC	10,629	216.04	2,296,289.16
AVANTOR INC	8,797	42.01	369,561.97
BIO-RAD LABORATORIES-A	375	802.89	301,083.75
BIO-TECHNE CORP	759	509.89	387,006.51
BIOGEN INC	2,844	295.95	841,681.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,634	76.17	200,631.78
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	41,260	62.11	2,562,658.60
CATALENT INC	2,865	138.15	395,799.75
CHARLES RIVER LABORATORIES	981	436.24	427,951.44
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	7,588	32.92	249,796.96
ELI LILLY & CO	15,011	233.09	3,498,913.99
EXACT SCIENCES CORP	3,021	97.06	293,218.26
GILEAD SCIENCES INC	23,309	70.45	1,642,119.05
HORIZON THERAPEUTICS PLC	4,161	106.17	441,773.37
ILLUMINA INC	2,556	448.85	1,147,260.60
INCYTE CORP	2,513	72.24	181,539.12
IQVIA HOLDINGS INC	3,609	257.55	929,497.95
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	753	134.94	101,609.82
JOHNSON & JOHNSON	48,283	164.80	7,957,038.40
MERCK & CO. INC.	46,645	72.11	3,363,570.95
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	443	1,559.44	690,831.92
MODERNA INC	6,298	427.71	2,693,717.58
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,875	94.62	177,412.50
NOVAVAX INC	1,081	234.29	253,267.49
PERKINELMER INC	2,057	183.38	377,212.66
PFIZER INC	102,891	44.71	4,600,256.61
PPD INC	1,772	46.72	82,787.84
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,831	645.15	1,181,269.65
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,652	39.67	65,534.84
SEAGEN INC	2,657	150.46	399,772.22
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	20,942	9.06	189,734.52
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,230	562.40	4,066,152.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,878	188.41	919,063.98
VIATRIS INC	17,737	13.68	242,642.16
WATERS CORP	1,044	409.49	427,507.56
ZOETIS INC	8,810	203.55	1,793,275.50
BANK OF AMERICA CORP	141,487	39.84	5,636,842.08
CITIGROUP INC	38,098	68.78	2,620,380.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP	7,501	42.77	320,817.77
FIFTH THIRD BANCORP	12,435	38.98	484,716.30
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,332	199.63	665,167.16
HUNTINGTON BANCSHARES INC	26,034	15.04	391,551.36
JPMORGAN CHASE & CO	55,456	157.07	8,710,473.92
KEYCORP	17,095	20.60	352,157.00
M & T BANK CORP	2,483	133.67	331,902.61
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	7,883	188.35	1,484,763.05
REGIONS FINANCIAL CORP	16,951	19.45	329,696.95
SVB FINANCIAL GROUP	1,059	584.44	618,921.96
TRUIST FINANCIAL CORP	24,988	54.63	1,365,094.44
US BANCORP	26,272	55.91	1,468,867.52
WELLS FARGO & CO	76,045	46.05	3,501,872.25
ALLY FINANCIAL INC	7,337	51.74	379,616.38
AMERICAN EXPRESS CO	12,690	159.48	2,023,801.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,076	266.58	553,420.08
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,618	61.02	159,750.36
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	15,877	51.14	811,949.78
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	24,361	277.20	6,752,869.20
BLACKROCK INC	2,824	901.95	2,547,106.80
BLACKSTONE INC	12,766	130.60	1,667,239.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	7,945	154.39	1,226,628.55
CARLYLE GROUP INC/THE	2,700	49.12	132,624.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,956	124.23	242,993.88
CME GROUP INC	6,339	188.85	1,197,120.15
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5,853	120.34	704,350.02
EQUITABLE HOLDINGS INC	5,598	29.37	164,413.26
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	749	383.75	287,428.75
FRANKLIN RESOURCES INC	4,563	31.32	142,913.16
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	800	98.85	79,080.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,292	403.69	2,540,017.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	9,958	119.26	1,187,591.08
INVESCO LTD	5,927	24.95	147,878.65
KKR & CO INC	10,109	63.39	640,809.51
MARKETAXESS HOLDINGS INC	693	426.24	295,384.32
MOODY'S CORP	2,986	380.15	1,135,127.90
MORGAN STANLEY	25,825	101.91	2,631,825.75
MSCI INC	1,558	653.27	1,017,794.66
NASDAQ INC	2,170	195.55	424,343.50
NORTHERN TRUST CORP	3,716	110.13	409,243.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,262	134.19	303,537.78
S&P GLOBAL INC	4,477	451.59	2,021,768.43
SCHWAB (CHARLES) CORP	26,890	69.73	1,875,039.70
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,736	59.21	102,788.56
STATE STREET CORP	5,873	86.57	508,425.61
SYNCHRONY FINANCIAL	9,758	47.68	465,261.44
T ROWE PRICE GROUP INC	4,302	212.88	915,809.76
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,530	84.72	129,621.60
VOYA FINANCIAL INC	1,741	62.94	109,578.54
AFLAC INC	12,418	54.29	674,173.22
ALLEGHANY CORP	197	619.57	122,055.29
ALLSTATE CORP	5,727	132.13	756,708.51
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,465	129.32	189,453.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	16,302	54.43	887,317.86
AON PLC	3,988	291.69	1,163,259.72
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,101	39.26	239,525.26
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,004	145.00	580,580.00
ASSURANT INC	896	165.81	148,565.76
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	2,286	68.45	156,476.70
BROWN & BROWN INC	4,086	56.10	229,224.60
CHUBB LTD	8,405	181.28	1,523,658.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,376	117.44	279,037.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	382	176.25	67,327.50
EVEREST RE GROUP LTD	550	253.91	139,650.50
FNF GROUP	4,754	46.37	220,442.98
GLOBE LIFE INC	1,521	92.12	140,114.52
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	6,544	70.12	458,865.28
JACKSON FINANCIAL INC-A W/I	1,081	26.00	28,106.00
LINCOLN NATIONAL CORP	3,341	65.57	219,069.37
LOEWS CORP	2,906	53.18	154,541.08
MARKEL CORP	207	1,227.96	254,187.72
MARSH & MCLENNAN COS	9,503	157.61	1,497,767.83
METLIFE INC	14,154	60.78	860,280.12
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,994	65.14	325,309.16
PROGRESSIVE CORP	10,386	93.20	967,975.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7,526	103.72	780,596.72
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	562	144.44	81,175.28
TRAVELERS COS INC/THE	4,812	156.35	752,356.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,158	234.27	505,554.66
WR BERKLEY CORP	2,140	71.47	152,945.80
CBRE GROUP INC - A	5,718	96.46	551,558.28
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	4.63	93,063.00
ACCENTURE PLC-CL A	11,720	340.72	3,993,238.40
ADOBE INC	8,789	645.01	5,668,992.89
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,900	111.92	324,568.00
ANSYS INC	1,690	369.07	623,728.30
AUTODESK INC	4,149	279.35	1,159,023.15
AUTOMATIC DATA PROCESSING	7,956	199.74	1,589,131.44
AVALARA INC	1,520	185.54	282,020.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	2,591	69.15	179,167.65
BLACK KNIGHT INC	3,383	74.00	250,342.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,131	169.67	361,566.77
CADENCE DESIGN SYS INC	5,302	164.93	874,458.86
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1,929	106.96	206,325.84
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,664	116.34	193,589.76
CITRIX SYSTEMS INC	2,682	109.58	293,893.56
CLOUDFLARE INC - CLASS A	4,172	126.76	528,842.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	10,113	75.68	765,351.84
COUPA SOFTWARE INC	1,218	243.40	296,461.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,333	257.30	857,580.90
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,259	160.00	201,440.00
DATADOG INC - CLASS A	3,110	138.12	429,553.20
DOCUSIGN INC	3,419	267.98	916,223.62
DROPBOX INC-CLASS A	5,332	30.68	163,585.76
DYNATRACE INC	3,655	70.61	258,079.55
EPAM SYSTEMS INC	1,089	622.71	678,131.19
FAIR ISAAC CORP	571	439.27	250,823.17
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	11,624	123.42	1,434,634.08
FISERV INC	11,293	107.39	1,212,755.27
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,410	255.75	360,607.50
FORTINET INC	2,653	300.58	797,438.74
GARTNER INC	1,494	310.60	464,036.40
GLOBAL PAYMENTS INC	5,612	162.11	909,761.32
GODADDY INC - CLASS A	3,327	74.21	246,896.67
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,578	119.98	189,328.44
HUBSPOT INC	774	671.83	519,996.42
INTL BUSINESS MACHINES CORP	16,591	136.22	2,260,026.02
INTUIT INC	5,057	568.27	2,873,741.39
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,284	167.11	214,569.24
MASTERCARD INC-CLASS A	16,268	345.80	5,625,474.40
MICROSOFT CORP	130,855	299.79	39,229,020.45
MONGODB INC	1,095	505.21	553,204.95
NORTONLIFELOCK INC	8,787	26.18	230,043.66
OKTA INC	2,109	253.29	534,188.61
ORACLE CORP	34,651	86.39	2,993,499.89
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	27,325	26.26	717,554.50
PALO ALTO NETWORKS INC	1,857	484.83	900,329.31
PAYCHEX INC	6,255	109.66	685,923.30
PAYCOM SOFTWARE INC	910	468.02	425,898.20
PAYPAL HOLDINGS INC	20,518	282.24	5,791,000.32
PTC INC	1,603	122.44	196,271.32
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,270	217.44	276,148.80
SALESFORCE.COM INC	17,892	254.37	4,551,188.04
SERVICENOW INC	3,664	645.42	2,364,818.88
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,384	319.25	1,080,342.00
SPLUNK INC	2,723	150.49	409,784.27
SQUARE INC - A	7,309	247.05	1,805,688.45
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,126	71.34	294,348.84
SYNOPSYS INC	2,897	332.59	963,513.23
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8,378	70.83	593,413.74
TWILIO INC - A	2,853	337.00	961,461.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	748	467.97	350,041.56
UNITY SOFTWARE INC	839	131.73	110,521.47
VERISIGN INC	1,710	221.95	379,534.50
VISA INC-CLASS A SHARES	31,073	223.03	6,930,211.19
VMWARE INC-CLASS A	1,126	139.96	157,594.96
WESTERN UNION CO	5,513	21.07	116,158.91
WIX.COM LTD	998	214.78	214,350.44
WORKDAY INC-CLASS A	3,335	269.78	899,716.30
ZENDESK INC	1,677	115.50	193,693.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	4,006	281.44	1,127,448.64
ZSCALER INC	1,359	275.80	374,812.20
AMPHENOL CORP-CL A	11,321	75.73	857,339.33
APPLE INC	305,110	148.12	45,192,893.20
ARISTA NETWORKS INC	1,021	357.76	365,272.96
ARROW ELECTRONICS INC	902	112.23	101,231.46
CDW CORP/DE	2,596	193.48	502,274.08
CISCO SYSTEMS INC	77,523	57.87	4,486,256.01
COGNEX CORP	2,959	88.05	260,539.95
CORNING INC	14,801	38.26	566,286.26
DELL TECHNOLOGIES -C	5,156	97.44	502,400.64
F5 NETWORKS INC	916	202.05	185,077.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	24,541	13.75	337,438.75
HP INC	22,784	27.56	627,927.04
IPG PHOTONICS CORP	558	173.18	96,634.44
JUNIPER NETWORKS INC	4,533	27.99	126,878.67
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,086	178.17	549,832.62
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,225	240.81	776,612.25
NETAPP INC	4,369	92.19	402,778.11
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3,159	82.73	261,344.07
TE CONNECTIVITY LTD	6,242	144.74	903,467.08
TRIMBLE INC	4,462	91.31	407,425.22
WESTERN DIGITAL CORP	5,145	57.54	296,043.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	934	576.79	538,721.86
AT&T INC	131,946	27.33	3,606,084.18
LIBERTY GLOBAL PLC-A	1,306	28.51	37,234.06
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	6,233	28.60	178,263.80
LUMEN TECHNOLOGIES INC	20,471	12.50	255,887.50
T-MOBILE US INC	11,700	128.92	1,508,364.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	76,391	54.41	4,156,434.31
AES CORP	13,306	23.82	316,948.92
ALLIANT ENERGY CORP	3,704	59.28	219,573.12
AMEREN CORPORATION	4,330	85.93	372,076.90
AMERICAN ELECTRIC POWER	9,559	87.83	839,566.97
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,521	184.88	650,962.48
ATMOS ENERGY CORP	2,000	91.28	182,560.00
CENTERPOINT ENERGY INC	9,913	25.66	254,367.58
CMS ENERGY CORP	5,193	63.18	328,093.74
CONSOLIDATED EDISON INC	5,799	74.19	430,227.81
DOMINION ENERGY INC	14,281	76.15	1,087,498.15
DTE ENERGY COMPANY	3,309	117.42	388,542.78
DUKE ENERGY CORP	14,423	101.61	1,465,521.03
EDISON INTERNATIONAL	6,481	58.48	379,008.88
ENTERGY CORP	3,422	114.39	391,442.58
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,982	47.62	189,622.84
EVERGY INC	3,540	65.76	232,790.40
EVERSOURCE ENERGY	6,304	86.97	548,258.88
EXELON CORP	18,615	50.38	937,823.70
FIRSTENERGY CORP	10,241	37.45	383,525.45
NEXTERA ENERGY INC	36,285	84.64	3,071,162.40
NISOURCE INC	7,043	24.31	171,215.33
NRG ENERGY INC	5,306	43.89	232,880.34
P G & E CORP	21,589	9.80	211,572.20
PINNACLE WEST CAPITAL	1,526	74.00	112,924.00
PPL CORP	13,143	29.38	386,141.34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	9,840	62.57	615,688.80
SEMPRA ENERGY	6,074	133.83	812,883.42
SOUTHERN CO/THE	19,916	65.97	1,313,858.52
UGI CORP	3,091	43.84	135,509.44
VISTRA CORP	9,405	18.00	169,290.00
WEC ENERGY GROUP INC	6,164	93.42	575,840.88
XCEL ENERGY INC	9,302	66.11	614,955.22
ADVANCED MICRO DEVICES	22,341	105.73	2,362,113.93
ANALOG DEVICES INC	9,915	173.47	1,719,955.05
APPLIED MATERIALS INC	16,875	140.14	2,364,862.50
BROADCOM INC	7,490	501.87	3,759,006.30
ENPHASE ENERGY INC	2,171	157.95	342,909.45
INTEL CORP	74,055	54.52	4,037,478.60
KLA CORP	2,843	356.39	1,013,216.77
LAM RESEARCH CORP	2,631	603.50	1,587,808.50
MARVELL TECHNOLOGY INC	14,361	62.30	894,690.30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,092	160.65	818,029.80
MICRON TECHNOLOGY INC	20,691	73.49	1,520,581.59
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	786	495.46	389,431.56
NVIDIA CORP	45,598	222.42	10,141,907.16
NXP SEMICONDUCTORS NV	5,108	211.48	1,080,239.84
ON SEMICONDUCTOR CORP	7,719	47.85	369,354.15
QORVO INC	2,035	182.13	370,634.55
QUALCOMM INC	20,714	141.14	2,923,573.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,703	178.13	481,485.39
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	716	272.51	195,117.16
TERADYNE INC	2,952	122.32	361,088.64
TEXAS INSTRUMENTS INC	16,952	195.11	3,307,504.72
XILINX INC	4,587	155.58	713,645.46
米ドル 小計		5,676,738		720,570,225.23
				(79,010,525,196)
カナダドル	CAMECO CORP	10,536	30.84	324,930.24
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	22,486	43.16	970,495.76
	CENOVUS ENERGY INC	22,038	10.83	238,671.54
	ENBRIDGE INC	37,716	50.50	1,904,658.00
	IMPERIAL OIL LTD	2,877	35.34	101,673.18
	INTER PIPELINE LTD	1,832	19.99	36,621.68
	KEYERA CORP	5,630	32.41	182,468.30
	PARKLAND CORP	1,790	36.43	65,209.70
	PEMBINA PIPELINE CORP	8,636	39.58	341,812.88
	SUNCOR ENERGY INC	25,615	23.58	604,001.70
	TC ENERGY CORP	17,347	62.22	1,079,330.34
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,733	70.73	334,765.09
	B2GOLD CORP	10,119	4.85	49,077.15
	BARRICK GOLD CORP	29,830	24.73	737,695.90
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,104	72.30	224,419.20
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	13,002	23.93	311,137.86
	FRANCO-NEVADA CORP	3,254	179.35	583,604.90
	IVANHOE MINES LTD-CL A	10,359	9.26	95,924.34
	KINROSS GOLD CORP	19,092	7.40	141,280.80
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	5,057	54.42	275,201.94
	LUNDIN MINING CORP	16,915	9.42	159,339.30
	NUTRIEN LTD	9,609	77.42	743,928.78
	PAN AMERICAN SILVER CORP	5,353	32.97	176,488.41
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	11,267	32.67	368,092.89
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,321	96.86	224,812.06
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	7,886	56.60	446,347.60
	YAMANA GOLD INC	9,288	5.38	49,969.44
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	2,674	19.69	52,651.06
	CAE INC	5,971	38.47	229,704.37
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,416	102.92	145,734.72
	WSP GLOBAL INC	1,908	161.05	307,283.40
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3,135	46.01	144,241.35
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1,809	80.26	145,190.34
	THOMSON REUTERS CORP	3,467	150.35	521,263.45
	AIR CANADA	840	22.87	19,210.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	13,262	145.73	1,932,671.26
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12,673	86.48	1,095,961.04
	MAGNA INTERNATIONAL INC	5,409	100.14	541,657.26
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,788	48.85	185,043.80
	RESTAURANT BRANDS INTERN	5,299	82.01	434,570.99
	QUEBECOR INC -CL B	4,598	31.13	143,135.74
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	8,702	36.37	316,491.74
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	933	196.02	182,886.66
	DOLLARAMA INC	5,287	56.12	296,706.44
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	14,242	50.35	717,084.70
	EMPIRE CO LTD 'A'	2,628	38.34	100,757.52
	LOBLAW COMPANIES LTD	3,243	87.63	284,184.09
	METRO INC	5,800	61.90	359,020.00
	WESTON (GEORGE) LTD	1,578	134.83	212,761.74
	SAPUTO INC	3,667	34.46	126,364.82
	BAUSCH HEALTH COS INC	6,138	36.40	223,423.20
	CANOPY GROWTH CORP	3,659	18.57	67,947.63
	BANK OF MONTREAL	12,016	127.48	1,531,799.68
	BANK OF NOVA SCOTIA	22,473	77.69	1,745,927.37
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	8,353	145.68	1,216,865.04
	NATIONAL BANK OF CANADA	5,646	98.35	555,284.10
	ROYAL BANK OF CANADA	26,218	128.43	3,367,177.74
	TORONTO-DOMINION BANK	33,529	81.76	2,741,331.04
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	22,532	70.01	1,577,465.32
	IGM FINANCIAL INC	81	47.59	3,854.79
	ONEX CORPORATION	908	92.78	84,244.24
	TMX GROUP LTD	1,457	139.87	203,790.59
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	456	544.26	248,182.56
	GREAT-WEST LIFECO INC	4,328	39.24	169,830.72
IA FINANCIAL CORP INC	2,752	71.51	196,795.52
INTACT FINANCIAL CORP	3,439	173.67	597,251.13
MANULIFE FINANCIAL CORP	37,068	24.54	909,648.72
POWER CORP OF CANADA	10,869	43.86	476,714.34
SUN LIFE FINANCIAL INC	9,990	65.40	653,346.00
FIRSTSERVICE CORP	671	231.58	155,390.18
BLACKBERRY LTD	7,347	12.74	93,600.78
CGI INC	4,409	113.63	500,994.67
CONSTELLATION SOFTWARE INC	341	2,184.42	744,887.22
LIGHTSPEED COMMERCE INC	1,593	151.45	241,259.85
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	829	163.69	135,699.01
OPEN TEXT CORP	4,289	66.83	286,633.87
SHOPIFY INC - CLASS A	2,083	1,838.94	3,830,512.02
BCE INC	2,440	65.15	158,966.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	7,251	59.91	434,407.41
TELUS CORP	4,085	28.97	118,342.45
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	14,058	19.52	274,412.16
ALTAGAS LTD	7,212	25.94	187,079.28
ATCO LTD -CLASS I	863	41.11	35,477.93
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,056	53.79	110,592.24
CANADIAN UTILITIES LTD-A	987	35.12	34,663.44
EMERA INC	5,745	59.34	340,908.30
FORTIS INC	8,232	58.36	480,419.52
HYDRO ONE LTD	4,991	31.50	157,216.50
NORTHLAND POWER INC	3,252	41.11	133,689.72
カナダドル 小計		724,667		44,292,568.55
				(3,825,106,219)
ユーロ	ENI SPA	42,914	10.90	467,934.25
	GALP ENERGIA SGPS SA	7,410	8.22	60,910.20
	NESTE OYJ	7,057	53.44	377,126.08
	OMV AG	2,574	48.96	126,023.04
	REPSOL SA	29,384	9.84	289,138.56
	TENARIS SA	5,062	8.52	43,168.73
	TOTALENERGIES SE	46,471	37.84	1,758,694.99
	VOPAK	762	35.06	26,715.72
	AIR LIQUIDE SA	8,863	149.06	1,321,118.78
	AKZO NOBEL	3,222	101.00	325,422.00
	ARCELORMITTAL	12,348	27.52	339,816.96
	ARKEMA	1,450	115.55	167,547.50
	BASF SE	17,246	65.57	1,130,820.22
	COVESTRO AG	4,092	58.94	241,182.48
	CRH PLC	14,992	43.75	655,900.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,922	27.93	109,541.46
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	1,085	42.52	46,134.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,164	69.28	149,921.92
	KONINKLIJKE DSM NV	3,370	184.95	623,281.50
	LANXESS AG	1,915	64.22	122,981.30
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,976	48.37	192,319.12
	SOLVAY SA	1,489	109.45	162,971.05
	STORA ENSO OYJ-R SHS	8,716	16.04	139,848.22
	SYMRISE AG	2,370	119.75	283,807.50
	UMICORE	3,883	52.34	203,236.22
	UPM-KYMMENE OYJ	9,909	33.24	329,375.16
	VOESTALPINE AG	2,425	35.84	86,912.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,034	23.35	140,893.90
	AIRBUS SE	11,039	112.76	1,244,757.64
	ALSTOM	5,811	31.69	184,150.59
	BOUYGUES SA	3,499	36.04	126,103.96
	BRENNTAG SE	2,419	88.34	213,694.46
	CNH INDUSTRIAL NV	16,278	13.81	224,799.18
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	9,746	61.26	597,039.96
	DASSAULT AVIATION SA	11	918.50	10,103.50
	EIFFAGE	2,126	87.88	186,832.88
	FERROVIAL SA	7,014	24.92	174,788.88
	GEA GROUP AG	3,473	41.01	142,427.73
	KINGSPAN GROUP PLC	2,977	97.98	291,686.46
	KION GROUP AG	740	87.04	64,409.60
	KNORR-BREMSE AG	1,136	105.70	120,075.20
	KONE OYJ-B	5,617	65.32	366,902.44
	LEGRAND SA	5,201	97.66	507,929.66
	MTU AERO ENGINES AG	1,209	188.85	228,319.65
	PRYSMIAN SPA	4,594	32.81	150,729.14
	RATIONAL AG	80	918.60	73,488.00
	SAFRAN SA	6,537	103.66	677,625.42
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	10,043	154.66	1,553,250.38
	SIEMENS AG-REG	14,180	147.46	2,090,982.80
	SIEMENS ENERGY AG	7,711	23.12	178,278.32
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .	4,128	23.35	96,388.80
	THALES SA	1,768	83.16	147,026.88
	VINCI SA	9,484	88.82	842,368.88
	WARTSILA OYJ ABP	8,128	11.36	92,374.72
	BUREAU VERITAS SA	4,564	28.44	129,800.16
	RANDSTAD NV	1,871	59.96	112,185.16
	TELEPERFORMANCE	1,061	376.10	399,042.10
	WOLTERS KLUWER	5,268	96.92	510,574.56
	ADP	314	97.64	30,658.96
	AENA SME SA	1,497	132.30	198,053.10
	ATLANTIA SPA	8,066	15.69	126,595.87
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,407	7.99	11,244.74
	DEUTSCHE POST AG-REG	18,695	59.21	1,106,930.95
	GETLINK	9,276	13.86	128,565.36
INPOST SA	3,195	15.42	49,279.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6,483	82.27	533,356.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	619	67.90	42,030.10
CONTINENTAL AG	1,647	112.70	185,616.90
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	16,135	72.50	1,169,787.50
FAURECIA	1,292	39.75	51,357.00
FERRARI NV	2,520	187.80	473,256.00
MICHELIN (CGDE)	3,355	136.65	458,460.75
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2,399	87.10	208,952.90
RENAULT SA	3,099	29.83	92,443.17
STELLANTIS NV	39,516	16.95	669,875.23
VALEO SA	3,692	22.65	83,623.80
VOLKSWAGEN AG	462	281.00	129,822.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	3,567	196.92	702,413.64
ADIDAS AG	3,605	293.50	1,058,067.50
ESSILORLUXOTTICA	5,113	170.18	870,130.34
HERMES INTERNATIONAL	608	1,269.50	771,856.00
KERING	1,339	658.30	881,463.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,131	646.80	3,318,730.80
MONCLER SPA	3,302	54.60	180,289.20
PUMA SE	1,586	103.90	164,785.40
SEB SA	609	131.30	79,961.70
ACCOR SA	2,330	28.72	66,917.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,798	170.75	477,758.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,369	44.23	104,780.87
SODEXO	2,086	71.28	148,690.08
BOLLORE	14,850	5.13	76,180.50
PUBLICIS GROUPE	3,613	56.26	203,267.38
SCOUT24 AG	1,621	69.34	112,400.14
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,377	55.92	132,921.84
VIVENDI	14,144	32.53	460,104.32
DELIVERY HERO SE	2,979	126.70	377,439.30
HELLOFRESH SE	3,031	88.80	269,152.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	20,744	30.18	626,053.92
JUST EAT TAKEAWAY	3,517	77.53	272,673.01
PROSUS NV	17,420	71.13	1,239,084.60
ZALANDO SE	4,318	95.06	410,469.08
CARREFOUR SA	10,978	15.04	165,109.12
COLRUYT SA	290	47.72	13,838.80
JERONIMO MARTINS	5,217	17.80	92,888.68
KESKO OYJ-B SHS	4,478	32.84	147,057.52
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	20,196	28.15	568,517.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	14,916	48.64	725,514.24
DANONE	12,509	60.10	751,790.90
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	9,014	11.92	107,491.95
HEINEKEN HOLDING NV	1,820	75.30	137,046.00
HEINEKEN NV	5,123	89.78	459,942.94
JDE PEET'S BV	1,184	27.83	32,950.72
KERRY GROUP PLC-A	2,701	122.15	329,927.15
PERNOD RICARD SA	4,009	189.60	760,106.40
REMY COINTREAU	264	168.30	44,431.20
BEIERSDORF AG	1,716	105.25	180,609.00
HENKEL AG & CO KGAA	1,562	72.50	113,245.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3,219	78.66	253,206.54
L'OREAL	4,672	398.60	1,862,259.20
AMPLIFON SPA	2,059	42.68	87,878.12
BIOMERIEUX	402	112.70	45,305.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	630	197.80	124,614.00
DIASORIN SPA	629	201.80	126,932.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	3,878	62.00	240,436.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	7,128	42.02	299,554.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	17,312	39.79	688,931.04
ORPEA	1,093	104.70	114,437.10
SARTORIUS AG-VORZUG	502	565.80	284,031.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,667	57.46	268,165.82
ARGENX SE	902	276.40	249,312.80
BAYER AG-REG	18,523	45.95	851,224.46
EUROFINS SCIENTIFIC	2,149	123.40	265,186.60
GRIFOLS SA	3,329	21.17	70,474.93
IPSEN	158	80.42	12,706.36
MERCK KGAA	2,192	199.70	437,742.40
ORION OYJ-CLASS B	2,696	34.30	92,472.80
QIAGEN N.V.	4,271	45.50	194,330.50
RECORDATI SPA	1,969	52.48	103,333.12
SANOFI	21,065	81.82	1,723,538.30
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	444	540.00	239,760.00
UCB SA	2,766	90.88	251,374.08
ABN AMRO BANK NV-CVA	3,806	11.77	44,827.06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	125,466	5.58	700,100.28
BANCO SANTANDER SA	302,871	3.09	936,174.26
BNP PARIBAS	19,707	53.39	1,052,156.73
CAIXABANK S.A	78,740	2.59	204,094.08
COMMERZBANK AG	13,866	5.43	75,403.30
CREDIT AGRICOLE SA	21,999	11.82	260,028.18
ERSTE GROUP BANK AG	3,921	35.25	138,215.25
FINECOBANK SPA	11,008	15.37	169,192.96
ING GROEP NV-CVA	69,555	11.73	816,436.59
INTESA SANPAOLO	313,674	2.38	748,583.00
KBC GROEP NV	4,507	71.80	323,602.60
MEDIOBANCA SPA	14,465	9.78	141,554.49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,422	21.28	94,100.16
SOCIETE GENERALE SA	14,646	26.26	384,603.96
UNICREDIT SPA	35,836	10.76	385,595.36
AMUNDI SA	618	75.85	46,875.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	35,265	10.92	385,375.92
DEUTSCHE BOERSE AG	3,691	140.00	516,740.00
EURAZEO	403	83.85	33,791.55
EXOR NV	2,224	70.10	155,902.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,979	95.40	188,796.60
SOFINA	168	353.80	59,438.40
WENDEL	294	120.30	35,368.20
AEGON NV	35,058	4.17	146,402.20
AGEAS	4,661	41.43	193,105.23
ALLIANZ SE-REG	7,695	193.64	1,490,059.80
ASSICURAZIONI GENERALI	20,419	17.60	359,374.40
AXA SA	36,748	23.25	854,574.74
CNP ASSURANCES	1,015	13.90	14,113.57
HANNOVER RUECK SE	1,152	160.60	185,011.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,689	244.50	657,460.50
NN GROUP NV	4,060	44.10	179,046.00
POSTE ITALIANE SPA	11,160	11.56	129,009.60
SAMPO OYJ-A SHS	8,421	43.87	369,429.27
SCOR SE	4,228	26.48	111,957.44
AROUNDTOWN SA	20,993	6.26	131,416.18
DEUTSCHE WOHNEN SE	6,085	53.02	322,626.70
LEG IMMOBILIEN SE	1,515	127.00	192,405.00
VONOVIA SE	9,452	53.42	504,925.84
ADYEN NV	351	2,678.50	940,153.50
AMADEUS IT GROUP SA	7,648	51.04	390,353.92
ATOS SE	1,599	46.61	74,529.39
BECHTLE AG	1,242	64.12	79,637.04
CAPGEMINI SA	3,110	191.80	596,498.00
DASSAULT SYSTEMES SE	11,622	48.88	568,083.36
EDENRED	5,237	47.13	246,819.81
NEMETSCHEK SE	1,322	87.34	115,463.48
NEXI SPA	7,091	17.86	126,645.26
SAP SE	19,350	122.52	2,370,762.00
TEAMVIEWER AG	2,285	29.07	66,424.95
WORLDLINE SA	4,054	70.71	286,658.34
NOKIA OYJ	104,150	4.91	511,949.32
CELLNEX TELECOM SA	8,821	57.02	502,973.42
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	63,019	17.49	1,102,328.34
ELISA OYJ	3,342	54.46	182,005.32
ILIAD SA	98	182.00	17,836.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,472	9.79	24,200.88
KONINKLIJKE KPN NV	58,946	2.79	164,989.85
ORANGE	34,597	9.39	325,038.81
PROXIMUS	918	16.73	15,362.73
TELECOM ITALIA SPA	242,872	0.35	86,851.02
TELECOM ITALIA-RSP	71,459	0.38	27,218.73
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	12,616	2.42	30,530.72
TELEFONICA SA	91,673	4.14	380,397.11
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	766	35.37	27,093.42
E.ON SE	38,444	11.16	429,035.04
EDF	10,409	10.96	114,082.64
EDP RENOVAVEIS SA	6,378	22.80	145,418.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,516	4.82	238,815.66
ELIA GROUP SA/NV	345	107.00	36,915.00
ENAGAS SA	6,522	18.82	122,744.04
ENDESA SA	4,803	19.41	93,226.23
ENEL SPA	154,114	7.43	1,145,837.59
ENGIE	31,335	11.98	375,581.31
FORTUM OYJ	9,445	27.05	255,487.25
IBERDROLA SA	111,424	10.08	1,123,153.92
NATURGY ENERGY GROUP SA	4,648	21.84	101,512.32
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,634	17.12	147,814.08
RWE AG	11,090	33.58	372,402.20
SNAM SPA	32,585	4.98	162,273.30
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	5,796	19.65	113,891.40
TERNA SPA	25,545	6.71	171,458.04
UNIPER SE	2,857	35.91	102,594.87
VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,301	29.06	328,407.06
VERBUND AG	1,516	95.55	144,853.80
ASM INTERNATIONAL NV	888	374.60	332,644.80
ASML HOLDING NV	7,687	753.40	5,791,385.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	24,264	37.78	916,693.92
STMICROELECTRONICS NV	11,414	39.50	450,853.00
ユーロ 小計		3,452,278		90,149,818.09
				(11,671,696,948)
英ポンド	BP PLC	376,730	3.00	1,130,190.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	76,366	14.50	1,107,307.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	69,142	14.51	1,003,388.70
	ANGLO AMERICAN PLC	24,343	29.96	729,437.99
	ANTOFAGASTA PLC	4,320	14.27	61,668.00
	BHP GROUP PLC	37,095	20.26	751,544.70
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,193	92.08	201,931.44
	EVRAZ PLC	3,072	5.85	17,995.77
	GLENCORE PLC	188,830	3.35	634,279.97
	JOHNSON MATTHEY PLC	3,139	27.63	86,730.57
	MONDI PLC	7,876	19.51	153,700.14
	RIO TINTO PLC	20,917	51.79	1,083,291.43
	ASHTEAD GROUP PLC	8,555	58.60	501,323.00
	BAE SYSTEMS PLC	55,064	5.51	303,733.02
	BUNZL PLC	7,087	26.03	184,474.61
	DCC PLC	1,401	62.00	86,862.00
	FERGUSON PLC	3,775	105.75	399,206.25
	MELROSE INDUSTRIES PLC	68,951	1.76	121,801.94
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	164,499	1.09	179,567.10
	SMITHS GROUP PLC	6,986	14.14	98,816.97
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,204	164.05	197,516.20
	EXPERIAN PLC	17,633	33.42	589,294.86
	INTERTEK GROUP PLC	2,573	54.38	139,919.74
	RELX PLC	34,385	21.94	754,406.90
	RENTOKIL INITIAL PLC	29,565	5.95	176,089.14
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	20,488	6.86	140,547.68
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	1,383	46.40	64,171.20
	BURBERRY GROUP PLC	9,244	18.42	170,274.48
	PERSIMMON PLC	5,194	27.71	143,925.74
	TAYLOR WIMPEY PLC	77,500	1.68	130,587.50
	COMPASS GROUP PLC	30,179	14.36	433,370.44
	ENTAIN PLC	10,699	19.43	207,935.06
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	3,833	46.17	176,969.61
	WHITBREAD PLC	2,921	32.85	95,954.85
	AUTO TRADER GROUP PLC	20,378	6.19	126,139.82
	INFORMA PLC	30,041	5.22	156,814.02
	PEARSON PLC	13,772	7.36	101,472.09
	WPP PLC	19,572	9.65	188,948.08
	JD SPORTS FASHION PLC	4,960	11.51	57,089.60
	KINGFISHER PLC	46,444	3.60	167,477.06
	NEXT PLC	2,522	79.84	201,356.48
	OCADO GROUP PLC	9,232	18.59	171,622.88
	SAINSBURY (J) PLC	27,842	2.89	80,546.90
	TESCO PLC	131,492	2.55	336,356.53
	WM MORRISON SUPERMARKETS	42,443	2.91	123,678.90
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,974	19.13	95,177.49
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	40,721	26.59	1,082,771.39
	COCA-COLA HBC AG-DI	3,818	24.55	93,731.90
	DIAGEO PLC	43,404	35.09	1,523,046.36
	IMPERIAL BRANDS PLC	18,836	15.25	287,343.18
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	13,308	58.21	774,658.68
	UNILEVER PLC	48,263	40.07	1,934,139.72
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	16,837	13.35	224,773.95
	ASTRAZENECA PLC	28,522	81.30	2,318,838.60
	GLAXOSMITHKLINE PLC	93,184	14.14	1,317,808.12
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,811	24.85	94,703.35
	BARCLAYS PLC	318,366	1.80	576,051.44
	HSBC HOLDINGS PLC	376,992	3.72	1,405,803.16
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,329,919	0.43	579,246.22
	NATWEST GROUP PLC	106,419	2.08	221,457.93
	STANDARD CHARTERED PLC	39,789	4.39	174,753.28
	3I GROUP PLC	18,949	12.71	240,841.79
	ABRDN PLC	32,937	2.58	85,142.14
HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,595	14.33	80,204.32
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	6,283	81.06	509,299.98
M&G PLC	41,949	2.03	85,366.21
SCHRODERS PLC	2,782	38.01	105,743.82
ST JAMES'S PLACE PLC	11,459	16.17	185,292.03
ADMIRAL GROUP PLC	2,745	35.26	96,788.70
AVIVA PLC	74,601	4.04	301,761.04
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	19,597	3.05	59,810.04
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	104,259	2.77	289,735.76
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	8,750	6.44	56,367.50
PRUDENTIAL PLC	49,279	14.51	715,284.68
AVEVA GROUP PLC	2,041	39.43	80,476.63
SAGE GROUP PLC/THE	24,193	7.41	179,270.13
HALMA PLC	6,704	30.61	205,209.44
BT GROUP PLC	161,710	1.55	251,539.90
VODAFONE GROUP PLC	498,320	1.16	578,350.19
NATIONAL GRID PLC	67,631	9.66	653,518.35
SEVERN TRENT PLC	5,286	28.40	150,122.40
SSE PLC	18,204	16.59	302,004.36
UNITED UTILITIES GROUP PLC	13,134	10.61	139,351.74
英ポンド 小計		5,389,849		32,025,502.28
				(4,848,340,790)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	2,849	18.91	53,874.59
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	78	959.00	74,802.00
	GIVAUDAN-REG	178	4,546.00	809,188.00
	HOLCIM LTD	10,443	48.29	504,292.47
	SIKA AG-REG	2,720	327.60	891,072.00
	ABB LTD-REG	30,902	33.93	1,048,504.86
	GEBERIT AG-REG	731	764.80	559,068.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	215	274.60	59,039.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	707	288.00	203,616.00
	ADECCO SA-REG	2,354	47.47	111,744.38
	SGS SA-REG	121	2,900.00	350,900.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,129	346.30	390,972.70
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	9,372	103.40	969,064.80
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	410	259.80	106,518.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	251	50.90	12,775.90
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	76	2,184.00	165,984.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	24	10,570.00	253,680.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	109,400.00	109,400.00
	NESTLE SA-REG	53,034	114.56	6,075,575.04
	ALCON INC	9,606	79.36	762,332.16
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,029	371.70	382,479.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	209	1,843.00	385,187.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,318	776.60	1,023,558.80
	NOVARTIS AG-REG	41,050	78.80	3,234,740.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	604	393.00	237,372.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12,947	346.20	4,482,251.40
	VIFOR PHARMA AG	638	126.10	80,451.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	273	72.50	19,792.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	51,105	9.66	493,674.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	3,569	63.22	225,632.18
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	401	1,591.50	638,191.50
	UBS GROUP AG-REG	65,676	15.31	1,005,827.94
	BALOISE HOLDING AG - REG	658	143.60	94,488.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	675	476.90	321,907.50
	SWISS RE AG	5,123	82.46	422,442.58
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,680	399.00	1,069,320.00
	SWISS PRIME SITE-REG	1,117	94.30	105,333.10
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,169	139.25	162,783.25
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,949	91.50	269,833.50
	SWISSCOM AG-REG	414	532.60	220,496.40
スイスフラン 小計		318,805		28,388,168.55
				(3,383,869,691)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	3,230	282.20	911,506.00
	BOLIDEN AB	4,039	297.00	1,199,583.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	14,123	140.00	1,977,220.00
	ALFA LAVAL AB	6,477	347.30	2,249,462.10
	ASSA ABLOY AB-B	19,749	276.20	5,454,673.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	12,933	603.00	7,798,599.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	6,878	511.00	3,514,658.00
	EPIROC AB-A	13,568	194.35	2,636,940.80
	EPIROC AB-B	4,649	165.00	767,085.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,464	293.70	429,976.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	26,943	127.75	3,441,968.25
	SANDVIK AB	19,332	217.20	4,198,910.40
	SKANSKA AB-B SHS	7,676	241.40	1,852,986.40
	SKF AB-B SHARES	7,216	210.50	1,518,968.00
	VOLVO AB-A SHS	3,298	193.80	639,152.40
	VOLVO AB-B SHS	25,143	191.40	4,812,370.20
	SECURITAS AB-B SHS	3,833	138.05	529,145.65
	ELECTROLUX AB-SER B	3,653	206.50	754,344.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	114.75	929,360.25
	EVOLUTION AB	3,009	1,400.80	4,215,007.20
	EMBRACER GROUP AB	4,198	190.20	798,459.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	13,064	174.92	2,285,154.88
	ICA GRUPPEN AB	1,462	409.00	597,958.00
	SWEDISH MATCH AB	26,306	78.24	2,058,181.44
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	10,496	270.70	2,841,267.20
	NORDEA BANK ABP	62,224	105.68	6,575,832.32
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	31,381	120.65	3,786,117.65
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	23,005	94.12	2,165,230.60
	SWEDBANK AB - A SHARES	17,971	167.58	3,011,580.18
	EQT AB	6,253	397.20	2,483,691.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,714	297.40	509,743.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,353	282.70	665,193.10
	INVESTOR AB-B SHS	35,316	202.40	7,147,958.40
	KINNEVIK AB - B	3,881	336.85	1,307,314.85
	LUNDBERGS AB-B SHS	920	520.20	478,584.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,583	576.80	913,074.40
	SINCH AB	7,260	188.35	1,367,421.00
	ERICSSON LM-B SHS	57,053	101.06	5,765,776.18
	HEXAGON AB-B SHS	38,529	150.70	5,806,320.30
	TELE2 AB-B SHS	7,424	129.75	963,264.00
	TELIA CO AB	49,229	37.04	1,823,688.30
スウェーデンクローナ 小計		596,934		103,183,729.35
				(1,313,528,874)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	17,989	201.55	3,625,682.95
	NORSK HYDRO ASA	31,435	65.28	2,052,076.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,772	411.10	1,139,569.20
	ADEVINTA ASA	3,943	157.95	622,796.85
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,287	388.40	888,270.80
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,165	436.20	508,173.00
	MOWI ASA	8,760	232.60	2,037,576.00
	ORKLA ASA	11,182	77.00	861,014.00
	DNB BANK ASA	17,429	187.80	3,273,166.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,674	197.70	528,649.80
	TELENOR ASA	13,825	146.50	2,025,362.50
ノルウェークローネ 小計		113,461		17,562,338.10
				(222,514,823)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,044	555.60	1,135,646.40
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,334	471.20	1,570,980.80
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	129	3,389.00	437,181.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	19,622	259.80	5,097,795.60
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	67	18,360.00	1,230,120.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	99	19,455.00	1,926,045.00
	DSV PANALPINA A S	3,883	1,640.50	6,370,061.50
	PANDORA A/S	2,390	855.00	2,043,450.00
	CARLSBERG AS-B	2,072	1,019.50	2,112,404.00
	AMBU A/S-B	1,526	217.90	332,515.40
	COLOPLAST-B	2,245	1,102.00	2,473,990.00
	DEMANT A/S	1,941	359.60	697,983.60
	GN STORE NORD A/S	1,892	478.50	905,322.00
	GENMAB A/S	1,125	2,780.00	3,127,500.00
	NOVO NORDISK A/S-B	31,194	631.40	19,695,891.60
	DANSKE BANK A/S	9,894	105.10	1,039,859.40
	TRYG A/S	4,694	153.05	718,416.70
	ORSTED A/S	3,278	944.00	3,094,432.00
デンマーククローネ 小計		91,429		54,009,595.00
				(940,307,048)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	3,012	28.04	84,456.48
	OIL SEARCH LTD	32,812	3.94	129,279.28
	SANTOS LTD	26,550	6.49	172,309.50
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	357	39.76	14,194.32
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	18,677	20.81	388,668.37
	BHP GROUP LTD	54,645	41.73	2,280,335.85
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,589	24.07	254,877.23
	EVOLUTION MINING LTD	46,650	3.93	183,334.50
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	29,242	18.08	528,695.36
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	8,752	54.12	473,658.24
	NEWCREST MINING LTD	15,067	24.47	368,689.49
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	14,877	9.58	142,521.66
	ORICA LTD	6,263	12.58	78,788.54
	RIO TINTO LTD	6,335	106.66	675,691.10
	SOUTH32 LTD	111,236	3.41	379,314.76
	REECE LTD	5,105	19.86	101,385.30
	BRAMBLES LTD	27,700	11.24	311,348.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	23,036	3.86	88,918.96
	QANTAS AIRWAYS LTD	8,700	5.43	47,241.00
	SYDNEY AIRPORT	22,505	8.23	185,216.15
	TRANSURBAN GROUP	47,822	13.82	660,900.04
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	9,109	47.42	431,948.78
	CROWN RESORTS LTD	773	9.64	7,451.72
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,035	164.98	170,754.30
	TABCORP HOLDINGS LTD	37,903	4.85	183,829.55
	REA GROUP LTD	563	154.98	87,253.74
	SEEK LTD	6,794	31.28	212,516.32
	WESFARMERS LTD	21,199	56.75	1,203,043.25
	COLES GROUP LTD	24,160	17.28	417,484.80
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	16,961	6.58	111,603.38
	WOOLWORTHS GROUP LTD	21,411	39.31	841,666.41
	TREASURY WINE ESTATES LTD	16,613	12.28	204,007.64
	COCHLEAR LTD	1,060	230.00	243,800.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,750	68.03	187,082.50
	SONIC HEALTHCARE LTD	7,270	41.80	303,886.00
	CSL LTD	8,408	300.68	2,528,117.44
	AUST AND NZ BANKING GROUP	52,757	27.71	1,461,896.47
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	32,624	101.58	3,313,945.92
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	61,014	28.23	1,722,425.22
	WESTPAC BANKING CORP	67,854	25.72	1,745,204.88
	ASX LTD	4,596	83.34	383,030.64
	MACQUARIE GROUP LTD	6,487	178.31	1,156,696.97
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	1,557	39.07	60,831.99
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	57,056	5.24	298,973.44
	MEDIBANK PRIVATE LTD	63,743	3.55	226,287.65
	QBE INSURANCE GROUP LTD	34,356	11.97	411,241.32
	SUNCORP GROUP LTD	27,697	12.72	352,305.84
	LENDLEASE GROUP	17,548	11.25	197,415.00
	AFTERPAY LTD	3,885	122.20	474,747.00
	COMPUTERSHARE LTD	12,120	16.52	200,222.40
	WISETECH GLOBAL LTD	1,600	49.89	79,824.00
	XERO LTD	2,603	147.49	383,916.47
	TELSTRA CORP LTD	72,361	3.96	286,549.56
	AGL ENERGY LTD	7,599	6.32	48,025.68
	APA GROUP	24,697	9.07	224,001.79
	AUSNET SERVICES	1,437	1.98	2,845.26
	ORIGIN ENERGY LTD	26,408	4.58	120,948.64
オーストラリアドル 小計		1,275,940		27,835,606.10
				(2,232,415,609)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	22,290	7.42	165,391.80
	A2 MILK CO LTD	7,857	5.70	44,784.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	11,000	31.55	347,050.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	5,506	15.00	82,590.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	43,325	4.90	212,509.12
	MERCURY NZ LTD	7,200	6.48	46,656.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	22,959	5.05	115,942.95
ニュージーランドドル 小計		120,137		1,014,924.77
				(78,879,953)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	48,500	54.60	2,648,100.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	25,000	166.80	4,170,000.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	30,000	28.75	862,500.00
	MTR CORP	32,000	43.55	1,393,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	31,000	33.70	1,044,700.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	41,000	48.95	2,006,950.00
	SANDS CHINA LTD	50,200	24.95	1,252,490.00
	SJM HOLDINGS LTD	2,000	7.04	14,080.00
	WYNN MACAU LTD	5,200	9.01	46,852.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	33,800	16.04	542,152.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	22,000	18.50	407,000.00
	WH GROUP LTD	152,000	5.71	867,920.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	69,000	23.80	1,642,200.00
	HANG SENG BANK LTD	11,900	138.30	1,645,770.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	22,800	504.50	11,502,600.00
	AIA GROUP LTD	225,000	93.65	21,071,250.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	40,000	48.95	1,958,000.00
	ESR CAYMAN LTD	29,200	24.00	700,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	17.92	483,840.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	29,916	33.80	1,011,160.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	26,000	35.65	926,900.00
	SINO LAND CO	58,000	11.06	641,480.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	24,700	107.90	2,665,130.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	4,200	51.10	214,620.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	5,000	20.40	102,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	23,000	39.10	899,300.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	101,000	10.74	1,084,740.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	4,400	43.85	192,940.00
	CLP HOLDINGS LTD	35,500	76.25	2,706,875.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	31,000	7.68	238,080.00
	HONG KONG & CHINA GAS	208,717	12.40	2,588,090.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	32,000	47.30	1,513,600.00
香港ドル 小計		1,481,033		69,045,720.60
				(973,544,660)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	39,400	5.25	206,850.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	36,700	3.81	139,827.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	26,300	4.92	129,396.00
	GENTING SINGAPORE LTD	80,800	0.77	62,620.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	25,200	4.11	103,572.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	33,700	30.34	1,022,458.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	56,700	11.65	660,555.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	20,300	25.83	524,349.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	21,800	10.05	219,090.00
	CAPITALAND LTD	49,800	4.00	199,200.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	3,000	7.11	21,330.00
	UOL GROUP LTD	2,100	7.00	14,700.00
	VENTURE CORP LTD	4,100	18.72	76,752.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	169,000	2.40	405,600.00
シンガポールドル 小計		568,900		3,786,299.00
				(308,886,272)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	12,922	23.00	297,206.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	381	475.00	180,975.00
	BANK HAPOALIM BM	18,231	28.81	525,235.11
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	29,954	27.79	832,421.66
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	23,671	17.52	414,715.92
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,414	108.30	153,136.20
	AZRIELI GROUP	234	302.70	70,831.80
	NICE SYSTEMS LTD	960	951.60	913,536.00
イスラエルシュケル 小計		87,767		3,388,057.69
				(115,699,798)
合 計		19,897,938		108,925,315,881
				(108,925,315,881)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	8,437	134,401.41
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,746	547,689.70
		AMERICAN TOWER CORP	8,434	2,499,837.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25,521	220,501.44
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,369	531,343.01
		BOSTON PROPERTIES INC	2,200	242,836.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,697	256,467.61
		CROWN CASTLE INTL CORP	8,093	1,531,600.25
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,383	830,112.43
		DUKE REALTY CORP	7,472	377,859.04
		EQUINIX INC	1,681	1,403,450.09
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,451	288,572.62
		EQUITY RESIDENTIAL	6,281	513,660.18
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,187	385,134.02
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,391	438,891.96
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,835	347,863.95
		HOST HOTELS & RESORTS INC	10,493	174,498.59
		INVITATION HOMES INC	9,853	399,834.74
		IRON MOUNTAIN INC	5,780	262,643.20
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,954	184,362.86
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,088	400,019.04
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,711	152,824.84
		PROLOGIS INC	13,794	1,828,394.70
		PUBLIC STORAGE	2,992	949,720.64
		REALTY INCOME CORP	6,839	466,488.19
		REGENCY CENTERS CORP	2,658	179,441.58
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,103	749,866.71
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,292	815,191.52
		SUN COMMUNITIES INC	1,872	373,913.28
		UDR INC	5,162	275,960.52
		VENTAS INC	6,823	391,571.97
		VEREIT INC	3,546	169,817.94
		VICI PROPERTIES INC	10,702	320,203.84
		VORNADO REALTY TRUST	2,829	115,932.42
		WELLTOWER INC	8,056	705,222.24
		WEYERHAEUSER CO	12,823	437,136.07
		WP CAREY INC	3,546	270,240.66
	米ドル 小計		229,094	20,173,506.86
				(2,212,025,027)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	950	57,912.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,530	34,501.50
	カナダドル 小計		2,480	92,413.50
				(7,980,829)
	ユーロ	COVIVIO	522	39,609.36
		GECINA SA	1,073	133,266.60
		KLEPIERRE	3,496	67,263.04
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,281	152,462.04
	ユーロ 小計		7,372	392,601.04
				(50,830,056)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	13,842	71,646.19
		LAND SECURITIES GROUP PLC	14,632	101,809.45
		SEGRO PLC	23,845	304,500.65
	英ポンド 小計		52,319	477,956.29
				(72,357,802)
	オーストラリアドル	DEXUS/AU	23,352	251,501.04
		GOODMAN GROUP	29,600	666,296.00
		GPT GROUP	32,860	162,985.60
		MIRVAC GROUP	63,099	191,820.96
		SCENTRE GROUP	126,307	367,553.37
		STOCKLAND	54,131	245,754.74
		VICINITY CENTRES	42,168	72,318.12
	オーストラリアドル 小計		371,517	1,958,229.83
				(157,050,032)
	香港ドル	LINK REIT	38,700	2,674,170.00
香港ドル 小計		38,700	2,674,170.00
			(37,705,797)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	73,700	226,259.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	74,160	149,803.20
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	23,000	47,840.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	90,800	187,048.00
シンガポールドル 小計		261,660	610,950.20
			(49,841,317)
合計				2,587,790,860
				(2,587,790,860)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	598銘柄	97.3%	―	71.0%
	投資証券	37銘柄	―	2.7%	2.0%
カナダドル	株式	89銘柄	99.8%	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	231銘柄	99.6%	―	10.5%
	投資証券	4銘柄	―	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	84銘柄	98.5%	―	4.3%
	投資証券	3銘柄	―	1.5%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	41銘柄	100.0%	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	93.4%	―	2.0%
	投資証券	7銘柄	―	6.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.1%
香港ドル	株式	32銘柄	96.3%	―	0.9%
	投資証券	1銘柄	―	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.1%	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	13.9%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。