有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 9月15日現在
資産の部
流動資産
預金	92,462,035
コール・ローン	43,715,302
株式	90,588,377
投資証券	24,931,563,298
派生商品評価勘定	1,309,469
未収入金	265,463,564
未収配当金	47,691,453
流動資産合計	25,472,793,498
資産合計	25,472,793,498
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	101
未払解約金	358,914,900
未払利息	118
流動負債合計	358,915,119
負債合計	358,915,119
純資産の部
元本等
元本	18,716,106,951
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,397,771,428
元本等合計	25,113,878,379
純資産合計	25,113,878,379
負債純資産合計	25,472,793,498

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 9月16日
	期首元本額	22,234,195,479円
	期中追加設定元本額	19,296,493,271円
	期中一部解約元本額	22,814,581,799円
	期末元本額	18,716,106,951円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,175,105,348円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,087,402,823円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	977,003,201円
	DCりそな グローバルバランス	20,813,692円
	つみたてバランスファンド	602,113,009円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	361,120,143円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	196,544,746円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	127,859,693円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	36,686,587円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	23,291,679円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	12,513,026円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	18,930,923円
	リスクコントロール・オープン	10,176,315円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	182,637,122円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	5,363,153,876円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	4,217,777,881円
	Smart-i 先進国リートインデックス	1,842,833,880円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	66,098,856円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	172,003,229円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	196,990,182円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	268,220,882円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	503,439,809円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	298,939,440円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	215,976,081円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	245,953,216円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	41,850,069円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,915,142円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	447,620,316円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	7,499円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	44,047円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	84,239円
2.	計算日における受益権の総数	18,716,106,951口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.3418円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,418円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 9月15日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 9月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 9月15日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 9月15日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	13,763,667
投資証券	3,527,459,597
合計	3,541,223,264

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2021年 9月15日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	63,794,725	-	63,798,947	4,222
	米ドル	51,750,080	-	51,753,525	3,445
	ユーロ	1,941,945	-	1,942,090	145
	英ポンド	1,816,560	-	1,816,647	87
	オーストラリアドル	6,736,044	-	6,736,690	646
	シンガポールドル	1,550,096	-	1,549,995	△101
	売建	303,880,603	-	302,575,457	1,305,146
	米ドル	226,022,160	-	225,218,429	803,731
	カナダドル	2,609,250	-	2,590,761	18,489
	ユーロ	15,592,320	-	15,536,556	55,764
	英ポンド	18,274,200	-	18,166,644	107,556
	オーストラリアドル	22,200,302	-	21,974,608	225,694
	ニュージーランドドル	2,818,548	-	2,797,884	20,664
	香港ドル	3,494,062	-	3,482,625	11,437
	シンガポールドル	12,869,761	-	12,807,950	61,811
合計		367,675,328	-	366,374,404	1,309,368

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BROADSTONE NET LEASE INC-A	23,530	26.42	621,662.60
米ドル 小計		23,530		621,662.60
				(68,165,304)
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	81,276	3.44	279,589.44
オーストラリアドル 小計		81,276		279,589.44
				(22,423,073)
合 計		104,806		90,588,377
				(90,588,377)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	12,803	264,381.95
		AGREE REALTY CORP	10,111	718,993.21
		ALEXANDER & BALDWIN INC	10,826	246,616.28
		ALEXANDER'S INC	282	71,715.42
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,245	4,037,865.25
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,448	291,514.72
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	20,493	1,027,928.88
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	17,753	152,498.27
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	40,773	1,652,529.69
		AMERICOLD REALTY TRUST	37,578	1,326,879.18
		APARTMENT INCOME REIT CO	23,324	1,175,996.08
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24,021	164,543.85
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	30,431	459,812.41
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8,064	105,799.68
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,609	4,622,392.61
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,420	36,936.00
		BOSTON PROPERTIES INC	21,146	2,334,095.48
		BRANDYWINE REALTY TRUST	25,044	334,337.40
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44,137	1,027,067.99
		BRT APARTMENTS CORP	877	16,873.48
		CAMDEN PROPERTY TRUST	14,553	2,199,394.89
		CARETRUST REIT INC	14,780	322,056.20
		CENTERSPACE	2,032	202,570.08
		CHATHAM LODGING TRUST	8,074	97,210.96
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,000	13,780.00
		CITY OFFICE REIT INC	7,494	123,950.76
		CLIPPER REALTY INC	1,350	10,962.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	16,756	319,704.48
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,585	170,825.25
		COREPOINT LODGING INC	4,988	74,720.24
		CORESITE REALTY CORP	6,368	942,400.32
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,264	445,308.32
		COUSINS PROPERTIES INC	22,013	821,525.16
		CTO REALTY GROWTH INC	900	49,041.00
		CUBESMART	30,000	1,583,700.00
		CYRUSONE INC	18,199	1,393,315.44
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,908	285,257.52
		DIGITAL REALTY TRUST INC	41,581	6,412,206.01
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	71,594	466,792.88
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	38,684	133,072.96
		DOUGLAS EMMETT INC	24,430	803,747.00
		DUKE REALTY CORP	55,283	2,795,661.31
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	11,947	251,125.94
		EASTGROUP PROPERTIES INC	5,974	1,038,340.94
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	21,548	214,402.60
		EPR PROPERTIES	10,823	525,023.73
		EQUINIX INC	13,238	11,052,273.82
		EQUITY COMMONWEALTH	17,669	462,221.04
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25,260	2,112,241.20
		EQUITY RESIDENTIAL	50,782	4,152,951.96
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17,308	531,528.68
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,586	3,110,273.56
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,731	3,621,822.36
		FARMLAND PARTNERS INC	3,259	40,933.04
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,526	1,262,488.44
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	18,925	1,022,328.50
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,109	301,831.53
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	12,675	58,431.75
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32,519	1,566,440.23
		GEO GROUP INC/THE	16,463	116,887.30
		GETTY REALTY CORP	5,766	174,133.20
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,761	128,643.13
		GLADSTONE LAND CORP	4,296	97,218.48
GLOBAL MEDICAL REIT INC	8,379	128,869.02
GLOBAL NET LEASE INC	13,432	224,045.76
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	20,868	635,639.28
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	32,025	982,527.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79,428	2,809,368.36
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,878	55,370.76
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,760	690,760.80
HOST HOTELS & RESORTS INC	104,628	1,739,963.64
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,966	580,781.04
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	15,188	306,038.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,736	254,304.32
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,566	814,581.38
INVITATION HOMES INC	83,734	3,397,925.72
IRON MOUNTAIN INC	43,011	1,954,419.84
JBG SMITH PROPERTIES	16,277	477,241.64
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	88,500	69,472.50
KILROY REALTY CORP	15,723	1,027,498.05
KIMCO REALTY CORP	89,498	1,944,791.54
KITE REALTY GROUP TRUST	12,509	257,435.22
LEXINGTON REALTY TRUST	42,016	574,778.88
LIFE STORAGE INC	11,438	1,401,040.62
LTC PROPERTIES INC	5,856	196,878.72
MACERICH CO/THE	24,705	428,631.75
MACK-CALI REALTY CORP	12,808	215,558.64
MANULIFE US REAL ESTATE INV	213,400	150,447.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	87,410	1,799,771.90
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,885	3,234,828.30
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	14,510	275,254.70
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26,115	1,192,149.75
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,333	647,340.96
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,605	383,288.15
NETSTREIT CORP	3,551	89,201.12
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,195	108,779.40
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,196	200,293.32
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,181	184,838.94
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34,880	1,131,507.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,195	66,530.45
PARAMOUNT GROUP INC	24,691	213,577.15
PARK HOTELS & RESORTS INC	34,385	655,721.95
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19,727	432,415.84
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,178	16,979.30
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,305	571,629.30
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18,539	315,163.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,100	95,694.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	6,628	76,619.68
PRIME US REIT	58,100	49,675.50
PROLOGIS INC	109,360	14,495,668.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,956	463,766.84
PUBLIC STORAGE	22,489	7,138,458.38
REALTY INCOME CORP	55,115	3,759,394.15
REGENCY CENTERS CORP	23,517	1,587,632.67
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	16,997	297,617.47
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	31,714	408,793.46
RETAIL VALUE INC	2,135	55,510.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	19,969	1,211,319.54
RLJ LODGING TRUST	23,731	340,539.85
RPT REALTY	12,942	164,622.24
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,002	661,045.22
SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,693	514,260.89
SAFEHOLD INC	2,242	180,055.02
SAUL CENTERS INC	2,130	94,614.60
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,880	88,258.80
SERVICE PROPERTIES TRUST	25,427	277,408.57
SIMON PROPERTY GROUP INC	48,521	6,286,380.76
SITE CENTERS CORP	24,326	381,431.68
SL GREEN REALTY CORP	10,513	716,881.47
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17,074	847,724.10
STAG INDUSTRIAL INC	23,788	989,580.80
STORE CAPITAL CORP	36,149	1,248,947.95
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15,091	138,233.56
SUN COMMUNITIES INC	16,495	3,294,711.30
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,870	399,370.50
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,692	263,939.44
TERRENO REALTY CORP	10,333	684,561.25
UDR INC	44,231	2,364,589.26
UMH PROPERTIES INC	6,220	150,648.40
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,693	97,906.19
URBAN EDGE PROPERTIES	16,309	296,008.35
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3,952	76,392.16
VENTAS INC	55,308	3,174,126.12
VEREIT INC	34,068	1,631,516.52
VICI PROPERTIES INC	79,061	2,365,505.12
VORNADO REALTY TRUST	23,283	954,137.34
WASHINGTON REIT	12,066	308,406.96
WELLTOWER INC	61,642	5,396,140.68
WHITESTONE REIT	5,243	51,276.54
WP CAREY INC	26,480	2,018,040.80
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,173	281,086.74
米ドル 小計		3,676,304	170,793,661.32
			(18,727,524,963)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,835	371,335.05
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8,346	95,311.32
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	3,500	44,345.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,575	173,745.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,332	751,758.72
	CHOICE PROPERTIES REIT	23,285	346,480.80
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,992	147,475.68
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,406	116,461.08
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,346	147,724.20
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	14,935	253,895.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,882	88,975.44
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16,077	289,868.31
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,700	436,536.00
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,221	333,242.08
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,340	184,569.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,872	172,003.20
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,257	52,452.68
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2,413	42,879.01
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15,384	205,068.72
	PLAZA RETAIL REIT	10,000	45,300.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,837	537,524.35
	SLATE GROCERY REIT	2,561	34,573.50
	SLATE OFFICE REIT	4,169	22,345.84
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,562	320,239.84
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	12,930	275,796.90
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,365	39,325.45
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	6,574	180,719.26
カナダドル 小計		262,696	5,709,951.43
			(493,111,405)
ユーロ	AEDIFICA	5,277	618,992.10
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	26,656	427,828.80
	ALTAREA	502	101,153.00
	BEFIMMO	3,878	135,536.10
	CARE PROPERTY INVEST	3,482	97,496.00
	CARMILA	7,876	98,450.00
	COFINIMMO	4,336	580,590.40
	COVIVIO	7,055	535,333.40
	CROMWELL REIT EUR	43,440	115,116.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,323	106,992.30
	GECINA SA	8,057	1,000,679.40
	HAMBORNER REIT AG	9,533	89,219.34
	HIBERNIA REIT PLC	89,793	106,674.08
	ICADE	4,576	321,921.60
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,951	25,336.39
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	36,853	325,596.25
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,876	96,318.60
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	68,224	105,064.96
	KLEPIERRE	29,279	563,327.96
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8,017	43,612.48
	MERCIALYS	5,259	49,250.53
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	51,236	478,954.12
	MONTEA NV	1,436	176,340.80
	NSI NV	2,837	94,330.25
	RETAIL ESTATES	1,743	114,166.50
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,606	1,377,305.04
	VASTNED RETAIL NV	2,828	65,609.60
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	20,125	763,945.00
	WERELDHAVE NV	6,360	80,454.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,620	133,096.00
ユーロ 小計		488,034	8,828,691.00
			(1,143,050,623)
英ポンド	AEW UK REIT PLC	20,000	21,480.00
	ASSURA PLC	389,011	294,870.33
	BIG YELLOW GROUP PLC	24,070	351,903.40
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	123,187	120,107.32
	BRITISH LAND CO PLC	139,064	719,795.26
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	131,258	219,463.37
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	92,934	85,406.34
	CUSTODIAN REIT PLC	53,561	51,525.68
	DERWENT LONDON PLC	16,538	609,756.06
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	98,564	92,255.90
	GCP STUDENT LIVING PLC	67,882	143,909.84
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	37,809	290,562.16
	HAMMERSON PLC	612,635	204,620.09
	HOME REIT PLC	35,027	38,879.97
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	55,357	65,985.54
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	―
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,214	773,827.01
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	131,813	332,168.76
	LXI REIT PLC	88,148	127,638.30
	NEWRIVER REIT PLC	39,505	29,352.21
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	91,730	86,776.58
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	201,064	327,734.32
	REGIONAL REIT LTD	63,471	55,854.48
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	31,033	349,431.58
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	68,450	34,361.90
	SEGRO PLC	176,886	2,258,834.22
	SHAFTESBURY PLC	43,927	269,931.41
	STANDARD LIFE INV PROP INC	69,000	49,818.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	121,418	144,487.42
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	59,398.32
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	251,962	594,126.39
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	116,460	88,742.52
	UNITE GROUP PLC	59,023	689,388.64
	WORKSPACE GROUP PLC	20,047	178,117.59
英ポンド 小計		3,758,291	9,760,510.91
			(1,477,643,746)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	62,398	224,008.82
	APN INDUSTRIA REIT	27,219	100,438.11
	ARENA REIT	48,279	202,771.80
	AVENTUS GROUP	52,026	174,807.36
	BWP TRUST	69,723	282,378.15
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	67,253	262,959.23
	CENTURIA OFFICE REIT	63,819	160,185.69
	CHARTER HALL GROUP	68,538	1,207,639.56
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	81,543	432,177.90
	CHARTER HALL RETAIL REIT	76,733	300,793.36
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	53,073	197,431.56
	CROMWELL PROPERTY GROUP	282,409	248,519.92
	DEXUS/AU	158,849	1,710,803.73
	GDI PROPERTY GROUP	66,335	76,948.60
	GOODMAN GROUP	248,261	5,588,355.11
	GPT GROUP	283,941	1,408,347.36
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	46,211	199,631.52
	HOME CONSORTIUM	25,753	198,298.10
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	68,755	110,008.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	30,020	106,270.80
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	42,161	268,987.18
	IRONGATE GROUP	69,568	106,439.04
	MIRVAC GROUP	581,102	1,766,550.08
	NATIONAL STORAGE REIT	158,895	374,992.20
	RURAL FUNDS GROUP	63,091	167,822.06
	SCENTRE GROUP	772,334	2,247,491.94
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	166,342	449,123.40
	STOCKLAND	352,570	1,600,667.80
	VICINITY CENTRES	573,525	983,595.37
	WAYPOINT REIT LTD	117,252	327,133.08
オーストラリアドル 小計		4,777,978	21,485,576.83
			(1,723,143,261)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	135,240	223,146.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	154,709	402,243.40
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	226,618	265,143.06
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	176,010	296,576.85
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	63,535	196,958.50
ニュージーランドドル 小計		756,112	1,384,067.81
			(107,569,750)
香港ドル	CHAMPION REIT	294,000	1,231,860.00
	FORTUNE REIT	223,000	1,808,530.00
	LINK REIT	307,200	21,227,520.00
	PROSPERITY REIT	163,000	510,190.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	141,000	699,360.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	247,000	955,890.00
香港ドル 小計		1,375,200	26,433,350.00
			(372,710,235)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	58,500	82,485.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	184,100	167,531.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	487,100	1,495,397.00
	ASCOTT TRUST	264,096	258,814.08
	CAPITALAND CHINA TRUST	135,400	174,666.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	670,932	1,355,282.64
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	122,600	140,990.00
	EC WORLD REIT	50,000	40,000.00
	ESR REIT	392,600	188,448.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	160,200	99,324.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	167,300	44,334.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	199,700	457,313.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	133,700	64,176.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	418,779	623,980.71
	IREIT GLOBAL	95,000	60,325.00
	KEPPEL DC REIT	191,300	485,902.00
	KEPPEL REIT	300,900	321,963.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	139,100	121,017.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	889,100	47,122.30
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	321,300	668,304.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	285,700	811,388.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	429,100	883,946.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	325,300	328,553.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	367,400	161,656.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	54,200	257,450.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	91,400	39,302.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	64,300	57,227.00
	SPH REIT	164,700	151,524.00
	STARHILL GLOBAL REIT	186,200	119,168.00
	SUNTEC REIT	329,100	470,613.00
シンガポールドル 小計		7,679,107	10,178,202.23
			(830,337,737)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	15,000	98,700,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	22,160,000.00
	JR REIT XXVII	18,000	96,120,000.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,199	26,201,760.00
	LOTTE REIT CO LTD	15,761	88,576,820.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	10,111	47,521,700.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,014	41,215,080.00
韓国ウォン 小計		72,085	420,495,360.00
			(39,358,365)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	25,765	501,129.25
イスラエルシュケル 小計		25,765	501,129.25
			(17,113,213)
合計				24,931,563,298
				(24,931,563,298)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	0.4%	―	0.3%
	投資証券	152銘柄	―	99.6%	74.7%
カナダドル	投資証券	27銘柄	―	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	30銘柄	―	100.0%	4.6%
英ポンド	投資証券	34銘柄	―	100.0%	5.9%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.3%	―	0.1%
	投資証券	30銘柄	―	98.7%	6.9%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	―	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.0%	1.5%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	―	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	―	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。