東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,744,312 | 153,355,223 |
| 未収入金 | 1,123 | 252,426 |
| 流動資産計 | 4,745,435 | 153,607,649 |
| 資産の部合計 | 4,745,435 | 153,607,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 110,252 |
| 未払受託者報酬 | 116 | 9,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,131 | 121,714 |
| その他未払費用 | 4 | 4,596 |
| 流動負債計 | 1,251 | 245,932 |
| 負債の部合計 | 1,251 | 245,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,514,529 | 135,662,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,655 | 17,699,017 |
| （分配準備積立金） | 16,526 | 10,472,541 |
| 元本等合計 | 4,744,184 | 153,361,717 |
| 純資産の部合計 | 4,744,184 | 153,361,717 |
| 負債・純資産合計 | 4,745,435 | 153,607,649 |
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