有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、所定の信託報酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬率およびその配分(税抜)については以下の通りとします。
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

計算期間	信託報酬率	配分
		委託会社*1	販売会社*2	受託会社*3
設定日～ 2035年決算日	年率0.308% (税抜0.28%)	年率0.13%	年率0.13%	年率0.02%
2035年決算日の翌日以降	年率0.198% (税抜0.18%)	年率0.08%	年率0.08%	年率0.02%

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
 
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

計算期間	信託報酬率	配分
		委託会社*1	販売会社*2	受託会社*3
設定日～ 2045年決算日	年率0.308% (税抜0.28%)	年率0.13%	年率0.13%	年率0.02%
2045年決算日の翌日以降	年率0.198% (税抜0.18%)	年率0.08%	年率0.08%	年率0.02%

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
 
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

計算期間	信託報酬率	配分
		委託会社*1	販売会社*2	受託会社*3
設定日～ 2055年決算日	年率0.308% (税抜0.28%)	年率0.13%	年率0.13%	年率0.02%
2055年決算日の翌日以降	年率0.198% (税抜0.18%)	年率0.08%	年率0.08%	年率0.02%

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
 
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

計算期間	信託報酬率	配分
		委託会社*1	販売会社*2	受託会社*3
設定日～ 2065年決算日	年率0.308% (税抜0.28%)	年率0.13%	年率0.13%	年率0.02%
2065年決算日の翌日以降	年率0.198% (税抜0.18%)	年率0.08%	年率0.08%	年率0.02%

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価