半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
中間財務諸表
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2022年 1月25日現在 | 当中間計算期間末 2022年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 735,770,006 | 1,305,317,674 | |||
| 未収入金 | 1,075,468 | 3,499,730 | |||
| 流動資産合計 | 736,845,474 | 1,308,817,404 | |||
| 資産合計 | 736,845,474 | 1,308,817,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 65,819 | 1,928,534 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,341 | 103,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 862,367 | 1,344,321 | |||
| その他未払費用 | 33,076 | 51,618 | |||
| 流動負債合計 | 1,027,603 | 3,427,887 | |||
| 負債合計 | 1,027,603 | 3,427,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,662,763 | ※1 1,032,663,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 135,155,108 | 272,726,348 | |||
| (分配準備積立金) | 17,826,532 | 16,461,397 | |||
| 元本等合計 | 735,817,871 | 1,305,389,517 | |||
| 純資産合計 | 735,817,871 | 1,305,389,517 | |||
| 負債純資産合計 | 736,845,474 | 1,308,817,404 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
