有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみワールドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみワールドマザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみワールドマザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1.元本の移動
(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2019年10月8日 至 2020年2月17日
自 2020年2月18日 至 2021年2月15日
3.デリバティブ取引関係
(2020年 2月17日現在)
該当事項はありません。
(2021年 2月15日現在)
時価の算定方法
1 為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算期間末日に対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
②株式以外の有価証券
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ひふみワールドマザーファンド | 16,158,437,800 | 24,208,571,511 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 16,158,437,800 | 24,208,571,511 | ||
| 組入時価比率:100.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 24,208,571,511 | ||||
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみワールドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみワールドマザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみワールドマザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 2020年 2月17日現在 | 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,057,795,283 | 573,955,711 |
| 金銭信託 | 659,089 | 624,080 |
| コール・ローン | 7,418,367,755 | 13,850,118,491 |
| 株式 | 53,937,531,241 | 122,008,975,757 |
| 投資証券 | 648,490,878 | 2,033,738,664 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,147,212 |
| 未収配当金 | 23,490,701 | 18,362,987 |
| 流動資産合計 | 65,086,334,947 | 138,494,922,902 |
| 資産合計 | 65,086,334,947 | 138,494,922,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 584,059,489 | 3,751,825,794 |
| 未払利息 | 9,145 | 7,589 |
| 流動負債合計 | 584,068,634 | 3,751,833,383 |
| 負債合計 | 584,068,634 | 3,751,833,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 58,072,634,803 | ※1 89,939,521,861 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,429,631,510 | 44,803,567,658 |
| 元本等合計 | 64,502,266,313 | 134,743,089,519 |
| 純資産合計 | ※2 64,502,266,313 | ※2 134,743,089,519 |
| 負債純資産合計 | 65,086,334,947 | 138,494,922,902 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 期別 項目 | 自 2020年 2月18日 至 2021年 2月15日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 外国為替予約取引 |
| 個別法に基づき、計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 |
| 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。 | |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 | |
| 計算期間の取扱い | |
| 当ファンドの計算期間は、ひふみワールドの計算期間に合わせるため、2020年2月18日から2021年2月15日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 2020年 2月17日現在 | 2021年 2月15日現在 | ||||||
| ※1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ※1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 58,072,634,803口 | 89,939,521,861口 | ||||||
| ※2. | 当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 | ※2. | 当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 | ||||
| 1口当りの純資産額 | 1.1107円 | 1口当りの純資産額 | 1.4982円 | ||||
| (10,000口当りの純資産額 | 11,107円) | (10,000口当りの純資産額 | 14,982円) | ||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 期別 項目 | 自 2019年10月 8日 至 2020年 2月17日 | 自 2020年 2月18日 至 2021年 2月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、主として、外国株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。 | 当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 期別 項目 | 2020年 2月17日現在 | 2021年 2月15日現在 |
| 1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算出方法 | 時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | - | デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(その他の注記)
1.元本の移動
| 2020年 2月17日現在 | 2021年 2月15日現在 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首 | 2019年10月 8日 | 期首 | 2020年 2月18日 |
| 設定元本額 | 5,100,000,000円 | 期首元本額 | 58,072,634,803円 |
| 期中追加設定元本額 | 52,972,634,803円 | 期中追加設定元本額 | 41,708,829,758円 |
| 期中一部解約元本額 | 0円 | 期中一部解約元本額 | 9,841,942,700円 |
| 期末元本額 | 58,072,634,803円 | 期末元本額 | 89,939,521,861円 |
| 元本の内訳※ | 元本の内訳※ | ||
| ひふみワールド | 10,147,114,118円 | ひふみワールド | 16,158,437,800円 |
| ひふみワールド+ | 47,925,520,685円 | ひふみワールド+ | 73,781,084,061円 |
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2019年10月8日 至 2020年2月17日
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 1,747,271,238 |
| 投資証券 | 90,576,562 |
| 合計 | 1,837,847,800 |
自 2020年2月18日 至 2021年2月15日
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 31,200,110,595 |
| 投資証券 | 32,533,395 |
| 合計 | 31,232,643,990 |
3.デリバティブ取引関係
(2020年 2月17日現在)
該当事項はありません。
(2021年 2月15日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 6,000,000,000 | - | 6,009,147,212 | 9,147,212 | |
| ドル | 6,000,000,000 | - | 6,009,147,212 | 9,147,212 | |
| 合計 | 6,000,000,000 | - | 6,009,147,212 | 9,147,212 | |
1 為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算期間末日に対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | EOG RESOURCES, INC. | 170,500 | 61.02 | 10,403,910.00 | |
| BALL CORP | 105,100 | 89.68 | 9,425,368.00 | ||
| DOW INC. | 187,700 | 58.15 | 10,914,755.00 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | 87,600 | 40.21 | 3,522,396.00 | ||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 190,200 | 37.28 | 7,090,656.00 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO. | 107,800 | 85.33 | 9,198,574.00 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC. | 59,400 | 326.84 | 19,414,296.00 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 110,000 | 63.93 | 7,032,300.00 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 30,500 | 396.02 | 12,078,610.00 | ||
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. | 106,892 | 163.64 | 17,491,806.88 | ||
| SNAP-ON INCORPORATED | 62,700 | 189.95 | 11,909,865.00 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO | 213,000 | 21.44 | 4,566,720.00 | ||
| EXPONENT, INC. | 86,100 | 94.21 | 8,111,481.00 | ||
| UPWORK INC. | 56,400 | 56.77 | 3,201,828.00 | ||
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 91,100 | 113.25 | 10,317,075.00 | ||
| ALLEGIANT TRAVEL COMPANY | 35,200 | 214.76 | 7,559,552.00 | ||
| GENERAL MOTORS COMPANY | 383,000 | 53.60 | 20,528,800.00 | ||
| SKECHERS U.S.A., INC. | 295,400 | 36.93 | 10,909,122.00 | ||
| ARCO PLATFORM LIMITED | 119,700 | 37.24 | 4,457,628.00 | ||
| CHEGG, INC. | 52,900 | 113.51 | 6,004,679.00 | ||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY | 60,800 | 195.87 | 11,908,896.00 | ||
| ALPHABET INC. | 7,000 | 2,104.11 | 14,728,770.00 | ||
| BILIBILI INC. | 183,400 | 153.12 | 28,082,208.00 | ||
| LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. | 273,900 | 14.63 | 4,007,157.00 | ||
| NETFLIX, INC. | 14,200 | 556.52 | 7,902,584.00 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 53,900 | 339.70 | 18,309,830.00 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 35,700 | 199.86 | 7,135,002.00 | ||
| WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC. | 146,800 | 46.41 | 6,812,988.00 | ||
| AMAZON.COM, INC. | 4,200 | 3,277.71 | 13,766,382.00 | ||
| CARMAX, INC. | 125,500 | 125.10 | 15,700,050.00 | ||
| FIVE BELOW, INC. | 42,900 | 192.32 | 8,250,528.00 | ||
| MERCADOLIBRE, INC. | 3,000 | 1,943.00 | 5,829,000.00 | ||
| NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. | 161,400 | 50.92 | 8,218,488.00 | ||
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | 125,600 | 93.53 | 11,747,368.00 | ||
| ROSS STORES INC | 86,500 | 119.09 | 10,301,285.00 | ||
| TJX COMPANIES INC | 200,000 | 68.00 | 13,600,000.00 | ||
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. | 347,000 | 43.00 | 14,921,000.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 33,000 | 352.75 | 11,640,750.00 | ||
| GENERAL MILLS, INC. | 93,000 | 57.12 | 5,312,160.00 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS, INC. | 109,500 | 77.16 | 8,449,020.00 | ||
| TYSON FOODS, INC. | 156,200 | 65.56 | 10,240,472.00 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 135,165 | 87.65 | 11,847,212.25 | ||
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 17,500 | 807.81 | 14,136,675.00 | ||
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 12,400 | 385.40 | 4,778,960.00 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC. | 42,400 | 318.03 | 13,484,472.00 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 62,800 | 127.98 | 8,037,144.00 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK | 113,500 | 155.39 | 17,636,765.00 | ||
| ALLY FINANCIAL INC. | 150,000 | 42.01 | 6,301,500.00 | ||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 50,200 | 129.62 | 6,506,924.00 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. | 332,000 | 42.95 | 14,259,400.00 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 134,800 | 117.75 | 15,872,700.00 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 138,800 | 93.72 | 13,008,336.00 | ||
| MSCI INC. | 32,800 | 434.77 | 14,260,456.00 | ||
| S&P GLOBAL INC. | 23,300 | 339.45 | 7,909,185.00 | ||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 26,300 | 306.32 | 8,056,216.00 | ||
| ACCENTURE PLC | 80,700 | 257.47 | 20,777,829.00 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 80,400 | 101.59 | 8,167,836.00 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 100,900 | 145.68 | 14,699,112.00 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 16,500 | 242.10 | 3,994,650.00 | ||
| DOCUSIGN, INC. | 18,000 | 263.30 | 4,739,400.00 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 59,700 | 197.18 | 11,771,646.00 | ||
| INTUIT INC. | 12,000 | 413.99 | 4,967,880.00 | ||
| MICROSOFT CORPORATION | 79,000 | 244.99 | 19,354,210.00 | ||
| NICE LTD. | 37,700 | 277.63 | 10,466,651.00 | ||
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 59,500 | 298.37 | 17,753,015.00 | ||
| RINGCENTRAL, INC. | 30,200 | 443.29 | 13,387,358.00 | ||
| SALESFORCE.COM, INC. | 34,300 | 240.37 | 8,244,691.00 | ||
| SQUARE, INC. | 59,300 | 272.75 | 16,174,075.00 | ||
| VISA INC. | 63,200 | 209.96 | 13,269,472.00 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. | 7,100 | 433.11 | 3,075,081.00 | ||
| ZSCALER INC | 15,300 | 226.48 | 3,465,144.00 | ||
| ARISTA NETWORKS, INC. | 8,600 | 323.31 | 2,780,466.00 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 51,000 | 153.48 | 7,827,480.00 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 67,200 | 181.07 | 12,167,904.00 | ||
| LAM RESEARCH CORPORATION | 23,200 | 586.16 | 13,598,912.00 | ||
| NVIDIA CORPORATION | 31,300 | 598.45 | 18,731,485.00 | ||
| QUALCOMM INCORPORATED | 115,400 | 147.98 | 17,076,892.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 107,400 | 179.64 | 19,293,336.00 | ||
| XILINX, INC. | 126,000 | 145.75 | 18,364,500.00 | ||
| 米ドル 小計 | 7,370,557 | 871,248,330.13 | |||
| (91,585,624,463) | |||||
| ユーロ | ALSTOM SA | 128,010 | 42.04 | 5,381,540.40 | |
| ANDRITZ AG | 92,000 | 40.44 | 3,720,480.00 | ||
| DEUTSCHE POST AG | 100,000 | 43.03 | 4,303,000.00 | ||
| FAURECIA | 205,360 | 43.96 | 9,027,625.60 | ||
| SODEXO SA | 52,370 | 74.56 | 3,904,707.20 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 53,410 | 75.48 | 4,031,386.80 | ||
| VIVENDI S.A. | 500,500 | 26.10 | 13,063,050.00 | ||
| ZALANDO SE | 46,870 | 99.86 | 4,680,438.20 | ||
| SAP SE | 121,220 | 108.56 | 13,159,643.20 | ||
| ユーロ 小計 | 1,299,740 | 61,271,871.40 | |||
| (7,808,487,291) | |||||
| ポンド | COMPASS GROUP PLC | 332,760 | 14.095 | 4,690,252.20 | |
| ST. JAMES'S PLACE PLC | 552,240 | 12.25 | 6,764,940.00 | ||
| ポンド 小計 | 885,000 | 11,455,192.20 | |||
| (1,670,739,782) | |||||
| スウェーデン クローナ | AKTIEBOLAGET VOLVO | 635,680 | 210.20 | 133,619,936.00 | |
| スウェーデンクローナ 小計 | 635,680 | 133,619,936.00 | |||
| (1,691,628,389) | |||||
| ノルウェー クローネ | ATLANTIC SAPPHIRE ASA | 122,780 | 144.00 | 17,680,320.00 | |
| SALMAR ASA | 121,500 | 547.60 | 66,533,400.00 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 244,280 | 84,213,720.00 | |||
| (1,047,618,676) | |||||
| オーストラリアドル | MACQUARIE GROUP LIMITED | 97,750 | 144.28 | 14,103,370.00 | |
| オーストラリアドル 小計 | 97,750 | 14,103,370.00 | |||
| (1,150,834,992) | |||||
| 香港ドル | WEICHAI POWER CO., LTD. | 4,552,000 | 24.85 | 113,117,200.00 | |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 3,530,000 | 29.85 | 105,370,500.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 981,000 | 145.30 | 142,539,300.00 | ||
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 6,836,000 | 3.65 | 24,951,400.00 | ||
| LI NING COMPANY LIMITED | 1,703,000 | 53.40 | 90,940,200.00 | ||
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED | 1,552,000 | 17.00 | 26,384,000.00 | ||
| FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 6,712,000 | 7.80 | 52,353,600.00 | ||
| TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED | 2,150,000 | 14.12 | 30,358,000.00 | ||
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY | 2,282,000 | 54.10 | 123,456,200.00 | ||
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS | 420,000 | 20.35 | 8,547,000.00 | ||
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP | 1,513,000 | 37.85 | 57,267,050.00 | ||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY | 146,000 | 222.00 | 32,412,000.00 | ||
| XIAOMI CORPORATION | 1,217,000 | 28.05 | 34,136,850.00 | ||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | 11,392,000 | 3.15 | 35,884,800.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 44,986,000 | 877,718,100.00 | |||
| (11,901,857,436) | |||||
| フィリピンペソ | JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 272,220 | 178.70 | 48,645,714.00 | |
| AYALA LAND, INC. | 1,293,800 | 40.35 | 52,204,830.00 | ||
| フィリピンペソ 小計 | 1,566,020 | 100,850,544.00 | |||
| (220,862,691) | |||||
| 台湾ドル | LARGAN PRECISION CO LTD | 60,000 | 3,050.00 | 183,000,000.00 | |
| WISTRON CORPORATION | 2,000,000 | 30.80 | 61,600,000.00 | ||
| WISTRON NEWEB CORPORATION | 1,000,000 | 75.70 | 75,700,000.00 | ||
| EMEMORY TECHNOLOGY INCORPORATION | 219,000 | 739.00 | 161,841,000.00 | ||
| UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION | 378,000 | 331.00 | 125,118,000.00 | ||
| 台湾ドル 小計 | 3,657,000 | 607,259,000.00 | |||
| (2,277,221,250) | |||||
| オフショア人民元 | BYD CO LTD -A | 180,000 | 266.95 | 48,051,000.00 | |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 284,903 | 60.49 | 17,233,782.47 | ||
| CHONGQING FULING ZHACAI-A | 781,915 | 50.69 | 39,635,271.35 | ||
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 373,000 | 42.91 | 16,005,430.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 519,956 | 79.25 | 41,206,513.00 | ||
| オフショア人民元小計 | 2,139,774 | 162,131,996.82 | |||
| (2,654,100,787) | |||||
| 合 計 | 62,881,801 | 122,008,975,757 | |||
| (122,008,975,757) | |||||
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN TOWER CORPORATION | 28,300 | 6,429,477.00 | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP. | 39,700 | 6,529,062.00 | |||
| EQUINIX, INC. | 9,000 | 6,388,290.00 | |||
| 小計 | 77,000 | 19,346,829.00 | |||
| (2,033,738,664) | |||||
| 合計 | 2,033,738,664 | ||||
| (2,033,738,664) | |||||
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 79銘柄 | 68.0% | ― | 73.8% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | 1.5% | 1.6% | |
| ユーロ | 株式 | 9銘柄 | 5.8% | ― | 6.3% |
| ポンド | 株式 | 2銘柄 | 1.2% | ― | 1.4% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 1銘柄 | 1.2% | ― | 1.4% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 2銘柄 | 0.8% | ― | 0.8% |
| オーストラリアドル | 株式 | 1銘柄 | 0.8% | ― | 0.9% |
| 香港ドル | 株式 | 14銘柄 | 8.8% | ― | 9.6% |
| フィリピンペソ | 株式 | 2銘柄 | 0.2% | ― | 0.2% |
| 台湾ドル | 株式 | 5銘柄 | 1.7% | ― | 1.9% |
| オフショア人民元 | 株式 | 5銘柄 | 2.0% | ― | 2.1% |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
