ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,374,970 | 239,643,190 |
| 投資信託受益証券 | 11,745,862,097 | 15,487,504,567 |
| 投資証券 | 249,418 | 23,651,354 |
| 未収入金 | － | 600,001 |
| 流動資産計 | 11,907,486,485 | 15,751,399,112 |
| 資産の部合計 | 11,907,486,485 | 15,751,399,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,689,999 | － |
| 未払解約金 | 32,480,954 | 139,722,948 |
| 未払受託者報酬 | 2,124,874 | 2,950,711 |
| 未払委託者報酬 | 23,904,743 | 33,195,506 |
| 未払利息 | 442 | 656 |
| その他未払費用 | 712,855 | 503,105 |
| 流動負債計 | 85,913,867 | 176,372,926 |
| 負債の部合計 | 85,913,867 | 176,372,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,751,588,261 | 12,457,833,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,069,984,357 | 3,117,192,713 |
| （分配準備積立金） | 309,888,506 | 264,404,273 |
| 元本等合計 | 11,821,572,618 | 15,575,026,186 |
| 純資産の部合計 | 11,821,572,618 | 15,575,026,186 |
| 負債・純資産合計 | 11,907,486,485 | 15,751,399,112 |
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