ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年10月15日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/17-2025/07/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月19日至 2024年7月16日	自 2024年7月17日至 2025年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	37,103	9,063,750
有価証券売買等損益	22,166,045,865	55,297,321,544
営業収益合計	22,166,082,968	55,306,385,294
営業費用
支払利息	362,569	－
受託者報酬	26,850,557	88,068,699
委託者報酬	302,068,697	990,772,754
その他費用	3,108,579	3,576,576
営業費用合計	332,390,402	1,082,418,029
営業利益又は営業損失（△）	21,833,692,566	54,223,967,265
経常利益又は経常損失（△）	21,833,692,566	54,223,967,265
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,833,692,566	54,223,967,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,725,978,166	3,673,845,837
中間剰余金又は中間欠損金（△）	59,229,095,857	244,736,529,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,475,525,347	156,928,402,597
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,475,525,347	156,928,402,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,327,688,776	21,971,090,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,327,688,776	21,971,090,197
分配金	－	－