野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,568 | 238,106 |
| 親投資信託受益証券 | 16,200,810 | 49,627,930 |
| 流動資産計 | 16,258,378 | 49,866,036 |
| 資産の部合計 | 16,258,378 | 49,866,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 19,657 |
| 未払解約金 | 9,919 | 79,094 |
| 未払受託者報酬 | 2,145 | 8,503 |
| 未払委託者報酬 | 20,244 | 80,688 |
| その他未払費用 | 209 | 571 |
| 流動負債計 | 32,517 | 188,513 |
| 負債の部合計 | 32,517 | 188,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,401,174 | 39,314,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,313 | 10,363,193 |
| （分配準備積立金） | 93,355 | 6,697,906 |
| 元本等合計 | 16,225,861 | 49,677,523 |
| 純資産の部合計 | 16,225,861 | 49,677,523 |
| 負債・純資産合計 | 16,258,378 | 49,866,036 |
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