野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2023年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,269 | 695,350 |
| 親投資信託受益証券 | 85,400,947 | 171,152,805 |
| 未収入金 | 21,906 | 149,521 |
| 流動資産計 | 85,701,122 | 171,997,676 |
| 資産の部合計 | 85,701,122 | 171,997,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,042 | 59,268 |
| 未払解約金 | － | 277,686 |
| 未払受託者報酬 | 17,226 | 30,794 |
| 未払委託者報酬 | 163,586 | 292,469 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,240 | 2,242 |
| 流動負債計 | 216,094 | 662,460 |
| 負債の部合計 | 216,094 | 662,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,085,176 | 118,537,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,399,852 | 52,797,304 |
| （分配準備積立金） | 6,601,967 | 23,392,042 |
| 元本等合計 | 85,485,028 | 171,335,216 |
| 純資産の部合計 | 85,485,028 | 171,335,216 |
| 負債・純資産合計 | 85,701,122 | 171,997,676 |
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