剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2026/09/17 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2024年 6月25日至 2025年 6月23日	第7期自 2025年 6月24日至 2026年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△51,449	15,137,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	140,214,212	235,318,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,795,941	165,472,146
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,795,941	165,472,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,775,950	39,895,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,775,950	39,895,633
分配金	153,014	203,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)	235,318,394	573,060,175

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	1,225,947,241,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,990,231,779

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	337,086,800,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	826,388,470,684

注記表

2026/09/17 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	10,749,490,145
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,758,836,735

注記表

2026/09/17 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	229,433,320,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	880,404,313,061

注記表

2026/09/17 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	419,424,136,868
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,979,309,541,272

注記表

2026/09/17 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	89,322,870,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,775,756,072

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	28,834,844,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,131,700,452

注記表

2026/09/17 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 6月22日現在)
元本	24,790,887,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,881,936,504

注記表

2026/09/17 9:00