有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/23-2024/06/24)

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【提出】: 2024/09/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 6月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	520,491,929
コール・ローン	1,963,870,858
国債証券	935,418,882,093
派生商品評価勘定	15,678,012
未収利息	8,178,122,969
前払費用	1,364,652,274
その他未収収益	15,557,310
流動資産合計	947,477,255,445
資産合計	947,477,255,445
負債の部
流動負債
未払金	2,154,976,080
未払解約金	64,578,496
その他未払費用	8,247,585
流動負債合計	2,227,802,161
負債合計	2,227,802,161
純資産の部
元本等
元本	304,951,698,632
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	640,297,754,652
元本等合計	945,249,453,284
純資産合計	945,249,453,284
負債純資産合計	947,477,255,445

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0997円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,997円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			311,211,373,185円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	327,238,051,148円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月23日
至 2024年 6月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月24日現在
期首	2023年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	273,504,594,490円
同期中における追加設定元本額	61,959,671,774円
同期中における一部解約元本額	30,512,567,632円
期末元本額	304,951,698,632円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	68,571,456円
バランスセレクト50	71,192,226円
バランスセレクト70	82,935,256円
野村外国債券インデックスファンド	231,756,446円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,083,439,912円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,515,798,657円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,326,467,598円
野村資産設計ファンド2015	17,362,268円
野村資産設計ファンド2020	19,243,003円
野村資産設計ファンド2025	30,451,519円
野村資産設計ファンド2030	46,607,965円
野村資産設計ファンド2035	38,657,048円
野村資産設計ファンド2040	62,040,801円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	79,503,949,666円
のむラップ・ファンド(保守型)	4,676,609,386円
のむラップ・ファンド(普通型)	37,076,167,462円
のむラップ・ファンド(積極型)	14,361,161,588円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	349,769,602円
野村資産設計ファンド2045	13,287,328円
野村インデックスファンド・外国債券	1,094,088,419円
マイ・ロード	6,010,577,944円
ネクストコア	49,980,835円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	362,225,415円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	7,729,030,384円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	962,844,309円
野村資産設計ファンド2050	11,755,314円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,074,705円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,696,656円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,981,677円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,794,281円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,248,571,033円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	3,186,567,654円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,901,498円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,701,172円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,588,660円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,456,082円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	8,063,098円
野村6資産均等バランス	4,691,385,121円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,103,390,933円
世界6資産分散ファンド	96,222,855円
野村資産設計ファンド2060	7,397,281円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	13,759,826,027円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,612,928,567円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,342,153円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	769,835,972円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	160,150,247円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	714,982,076円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	238,992,736円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,365,810円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6,081,523円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	176,993円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,187,604,295円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	721,374円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	7,058,415円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,490,547円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	148,449,080円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	117,626,143円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,898,999,296円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	44,769,698円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,001,891,581円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	3,215,317,432円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	4,049,786円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,634,074円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,339,798円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,608,511円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	645,942,702円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,171,661,607円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,422,047,367円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,869,334,269円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	27,670,489,062円
マイバランスDC30	2,296,913,458円
マイバランスDC50	1,991,957,348円
マイバランスDC70	1,673,655,197円
野村DC外国債券インデックスファンド	11,782,725,369円
野村DC運用戦略ファンド	2,685,966,597円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	343,096,187円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	544,255,566円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,212,706,078円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	534,548,920円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	31,745,268円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	82,726,415円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	45,914,357円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	34,658,192円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	27,353,257円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,757,922円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	467,227,125円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	254,063,387円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	170,181,404円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	235,951,026円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,193,433円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	99,971,129円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	64,374,186円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	347,702,437円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	140,533,728円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	38,992円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	70,850,000.00	72,347,258.88
		US TREASURY BOND	38,050,000.00	40,140,520.27
		US TREASURY BOND	81,700,000.00	84,840,343.75
		US TREASURY BOND	100,000.00	101,250.00
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,620,648.26
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	9,182,389.86
		US TREASURY BOND	100,000.00	103,125.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,931.19
		US TREASURY N/B	60,350,000.00	57,678,130.48
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,882.22
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,701.42
		US TREASURY N/B	200,000.00	190,509.42
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,894.65
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,703.12
		US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,120,165.50
		US TREASURY N/B	20,400,000.00	19,722,654.72
		US TREASURY N/B	42,800,000.00	41,684,858.84
		US TREASURY N/B	59,550,000.00	56,314,291.20
		US TREASURY N/B	46,900,000.00	45,769,634.96
		US TREASURY N/B	350,000.00	329,847.63
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,095.70
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,996,698.86
		US TREASURY N/B	74,000,000.00	69,510,856.60
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,058.59
		US TREASURY N/B	59,300,000.00	57,192,068.83
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,421.87
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,201.17
		US TREASURY N/B	67,200,000.00	63,023,620.80
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,730.46
		US TREASURY N/B	170,000.00	164,448.42
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,348,046.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,525.39
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,601.56
		US TREASURY N/B	40,230,000.00	37,481,470.30
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,078.12
		US TREASURY N/B	6,400,000.00	6,078,749.44
		US TREASURY N/B	200,000.00	197,375.00
		US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,028,245.82
		US TREASURY N/B	21,600,000.00	20,109,936.96
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,390.62
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,753.90
		US TREASURY N/B	200,000.00	186,500.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,248.04
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,820.31
		US TREASURY N/B	24,580,000.00	22,858,438.92
		US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,514,839.24
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,005.85
		US TREASURY N/B	300,000.00	285,761.70
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,967,499.84
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,916.01
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,632.81
		US TREASURY N/B	100,000.00	92,771.48
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,630.85
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,856,699.18
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,692,000.00
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	41,969,460.46
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,410.15
		US TREASURY N/B	48,400,000.00	45,142,452.52
		US TREASURY N/B	18,700,000.00	17,203,268.83
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,957.03
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,632.81
		US TREASURY N/B	100,000.00	92,074.21
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,013.67
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,401,562.50
US TREASURY N/B	38,300,000.00	35,367,656.25
US TREASURY N/B	65,000,000.00	61,216,792.00
US TREASURY N/B	100,000.00	100,083.98
US TREASURY N/B	7,750,000.00	7,228,993.85
US TREASURY N/B	29,020,000.00	26,821,961.35
US TREASURY N/B	100,000.00	99,548.82
US TREASURY N/B	100,000.00	93,421.87
US TREASURY N/B	100,000.00	92,269.53
US TREASURY N/B	100,000.00	98,667.96
US TREASURY N/B	100,000.00	92,625.00
US TREASURY N/B	100,000.00	94,382.81
US TREASURY N/B	100,000.00	98,996.09
US TREASURY N/B	100,000.00	91,519.53
US TREASURY N/B	100,000.00	93,375.00
US TREASURY N/B	100,000.00	99,337.89
US TREASURY N/B	100,000.00	90,027.34
US TREASURY N/B	100,000.00	94,896.48
US TREASURY N/B	100,000.00	100,003.90
US TREASURY N/B	39,600,000.00	35,421,887.16
US TREASURY N/B	350,000.00	333,867.17
US TREASURY N/B	8,200,000.00	7,732,983.76
US TREASURY N/B	50,200,000.00	44,769,183.28
US TREASURY N/B	500,000.00	474,707.00
US TREASURY N/B	300,000.00	266,841.78
US TREASURY N/B	300,000.00	289,921.86
US TREASURY N/B	32,400,000.00	28,611,983.16
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,654,063.60
US TREASURY N/B	600,000.00	561,515.58
US TREASURY N/B	28,550,000.00	25,241,654.55
US TREASURY N/B	100,000.00	96,109.37
US TREASURY N/B	8,750,000.00	7,682,568.25
US TREASURY N/B	100,000.00	99,078.12
US TREASURY N/B	13,350,000.00	11,735,222.71
US TREASURY N/B	100,000.00	99,064.45
US TREASURY N/B	1,000,000.00	932,050.70
US TREASURY N/B	41,300,000.00	36,370,617.85
US TREASURY N/B	100,000.00	98,296.87
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メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	149,000,000.00	137,687,607.10
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ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	585,326.16
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FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	604,002.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	97,254.33
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,912,666.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,298,344.72
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	906,800.00
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	96,944.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	94,965.32
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IRELAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,170,012.00
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	187,035.20
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	557,019.60
IRISH TSY 1.3% 2033	5,600,000.00	4,949,501.20
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	91,783.92
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,055,396.75
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,669,689.00
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	96,516.65
IRISH TSY 2.4% 2030	8,300,000.00	8,161,229.81
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,328,424.16
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,600,000.00	7,376,696.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,341,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,485.00
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NETHERLANDS GOVERNMENT	20,130,000.00	22,102,740.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,810.00
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NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	246,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,242,910.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,953,400.00
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NETHERLANDS GOVERNMENT	15,000,000.00	10,212,177.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	353,436.00
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NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,750,036.46
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,847,361.28
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	587,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	3,409,350.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,058,000.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA	5,800,000.00	6,357,763.96
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REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,194,960.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA	4,450,000.00	4,924,770.50
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	3,469,263.35
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,500,000.00	5,440,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,139,400.00
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SPANISH GOVERNMENT	500,000.00	565,558.25
SPANISH GOVERNMENT	38,400,000.00	45,546,240.00
SPANISH GOVERNMENT	17,050,000.00	18,357,385.47
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	UK TREASURY	100,000.00	87,290.00
	UK TREASURY	5,600,000.00	2,870,000.00
	UK TREASURY	1,550,000.00	813,750.00
	UK TREASURY	100,000.00	53,339.00
	UK TREASURY	100,000.00	91,130.00
	UK TREASURY	100,000.00	63,720.00
	UK TREASURY	200,000.00	164,460.00
	UK TSY 0 1/2% 2061	9,200,000.00	2,794,776.00
	UK TSY 0 5/8% 2050	64,200,000.00	26,114,634.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	5,000,000.00	4,176,500.00
	UNITED KINGDOM GILT	30,570,000.00	30,107,793.82
	UNITED KINGDOM GILT	37,150,000.00	37,002,143.00
	UNITED KINGDOM GILT	5,320,000.00	5,243,894.73
	UNITED KINGDOM GILT	11,100,000.00	11,271,098.73
	UNITED KINGDOM GILT	7,950,000.00	7,952,559.10
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	104,335.00
	UNITED KINGDOM GILT	4,500,000.00	4,629,600.00
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	70,159.78
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	170,000.00	161,454.10
小計	銘柄数:45	303,040,000.00	244,128,665.62
			(49,355,492,328)
	組入時価比率:5.2%		5.3%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,400,109.20
	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	17,280,428.31
	SWEDISH GOVERNMENT	18,200,000.00	17,001,557.30
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,386,899.90
	SWEDISH GOVERNMENT	8,000,000.00	8,019,608.00
	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,788,000.00
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	24,408,096.00
小計	銘柄数:7	102,900,000.00	101,284,698.71
			(1,540,540,267)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,032,691.24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,213,450.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,868,054.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,609,872.40
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,210,173.08
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,007,043.75
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,401,970.55
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,257,807.50
小計	銘柄数:8	110,000,000.00	100,601,062.52
			(1,521,088,065)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	23,400,000.00	23,016,240.00
	KINGDOM OF DENMARK	3,300,000.00	3,092,173.26
	KINGDOM OF DENMARK	15,850,000.00	14,360,100.00
	KINGDOM OF DENMARK	5,700,000.00	5,603,670.00
	KINGDOM OF DENMARK	43,800,000.00	54,155,178.48
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,059,414.00
小計	銘柄数:6	99,550,000.00	104,286,775.74
			(2,390,252,899)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,209,767.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,900,000.00	6,545,912.70
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,397,965.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	51,739,858.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,486,396.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	11,807,053.83
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,884,896.96
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	14,236,310.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	3,563,610.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,667,224.33
小計	銘柄数:10	136,600,000.00	126,538,996.22
			(4,999,669,625)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	14,791,029.33
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,127,960.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	2,299,774.72
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,431,672.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,050,000.00	1,001,096.35
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,522,299.52
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,747,580.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,467,864.98
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,750,000.00	4,762,726.72
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,788,076.61
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	882,310.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	484,178.58
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,572,581.19
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,100,000.00	22,621,582.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	272,328.81
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,301.81
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	550,000.00	516,210.31
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	782,294.67
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,550,000.00	9,973,365.48
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,959,300.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,250,000.00	2,579,267.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,397,550.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,515,400.00
小計	銘柄数:23	124,880,000.00	114,592,750.98
			(12,165,166,444)
	組入時価比率:1.3%		1.3%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,090,080.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,400,000.00	1,188,460.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,000,000.00	2,810,700.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	2,598,960.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	249,300.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,335,403.14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,941,704.80
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,183,865.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,659,580.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	675,600.00
小計	銘柄数:10	27,150,000.00	23,733,652.94
			(2,321,151,257)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000.00	1,285,440.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,530,000.00	4,421,280.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	476,477.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,080,300.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	195,780.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,429,990.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,513,508.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	360,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	3,994,845.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,820,000.00	3,474,290.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	804,950.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,353,075.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,600,000.00	3,601,800.00
小計	銘柄数:13	34,740,000.00	32,992,535.50
			(3,892,129,412)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,014.66
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,300,000.00	4,287,475.39
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,000,000.00	7,533,537.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	806,258.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	17,183,602.28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,643,090.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,788,507.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,223,229.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	518,967.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,280,000.00	1,293,936.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,016,686.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	372,304.36
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,546,325.38
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,181,943.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,398,179.30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,094,112.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	15,830,970.22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,313,606.15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,859,020.53
小計	銘柄数:19	130,830,000.00	135,997,770.64
			(4,611,494,005)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	118,500,000.00	118,905,909.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,923,433.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	81,800,000.00	82,368,150.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	157,776,601.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	170,100,000.00	171,688,512.87
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,753,043.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	62,400,000.00	62,680,800.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	69,186,527.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	91,222,892.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,753,236.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	233,500,000.00	236,503,370.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,408,510.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,580,491.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,209,901.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	75,200,000.00	75,142,096.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,964,180.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,763,371.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,032,130.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	64,437,571.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	111,149,989.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,031,069.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,580,312.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	100,261,721.79
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	112,902,238.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,085,618.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	77,080,080.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	76,460,514.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	87,075,404.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	50,948,228.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	75,678,253.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	160,178,179.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	246,400,000.00	252,806,301.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,900,000.00	110,646,221.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,146,320.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,969,356.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,758,852.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	32,694,498.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	65,384,355.06
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	51,490,958.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	73,758,021.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	78,303,932.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	106,000,000.00	108,087,532.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	94,301,067.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	119,000,000.00	119,775,082.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	18,506,581.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	43,162,516.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	101,783,839.47
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	74,151,865.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	78,375,205.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	108,000,000.00	119,647,972.80
小計	銘柄数:50	4,101,100,000.00	4,224,482,824.97
			(92,978,754,736)
	組入時価比率:9.8%		9.9%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	11,000,000.00	10,693,235.30
	ISRAEL FIXED BOND	6,100,000.00	5,754,807.10
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,769,540.70
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,692,712.50
	ISRAEL FIXED BOND	7,600,000.00	6,984,535.28
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,458,273.30
	ISRAEL FIXED BOND	8,100,000.00	6,650,676.72
	ISRAEL FIXED BOND	7,700,000.00	5,995,536.47
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	3,979,335.83
	ISRAEL FIXED BOND	10,300,000.00	10,815,007.21
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,589,737.47
小計	銘柄数:11	75,400,000.00	68,383,397.88
			(2,911,341,104)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
	合計			935,418,882,093
				(935,418,882,093)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2024年 6月24日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	40,700,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	37,500,000
		US TREASURY N/B	45,000,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	27,700,000
		US TREASURY N/B	13,005,000
		US TREASURY N/B	1,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	510,000
		US TREASURY N/B	127,000
		US TREASURY N/B	35,000,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	19,400,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	33,500,000
		US TREASURY N/B	29,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY BOND	50,000,000
		US TREASURY BOND	15,400,000
		US TREASURY BOND	678,000
		US TREASURY BOND	2,000,000
		US TREASURY BOND	19,000,000
		US TREASURY N/B	50,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	2,500,000
		US TREASURY N/B	45,000,000
		US TREASURY N/B	36,000,000
		US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	17,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	34,000,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	28,000,000
		US TREASURY N/B	3,000,000
		US TREASURY N/B	10,837,000
		US TREASURY N/B	33,000,000
		US TREASURY N/B	24,267,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	42,000,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	35,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	15,000,000
		US TREASURY N/B	26,000,000
		US TREASURY N/B	27,000,000
		US TREASURY N/B	32,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	13,900,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	39,000,000
		US TREASURY N/B	40,000,000
		US TREASURY N/B	1,000,000
		US TREASURY N/B	32,000,000
		US TREASURY N/B	32,000,000
		US TREASURY N/B	15,300,000
		US TREASURY N/B	17,340,000
		US TREASURY N/B	50,000,000
		US TREASURY N/B	3,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	38,000,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	2,500,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	39,200,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	2,400,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	36,635,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	28,000,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	31,000,000
US TREASURY N/B	18,800,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	8,000,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,200,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,900,000
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	18,100,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	48,000,000
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,000,000
	SPANISH GOVERNMENT	7,800,000
	SPANISH GOVERNMENT	5,500,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	24,800,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 6月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,804,737,078	-	1,820,415,090	15,678,012
米ドル	870,402,307	-	879,184,390	8,782,083
メキシコペソ	17,138,200	-	17,660,400	522,200
ユーロ	611,330,064	-	615,373,800	4,043,736
英ポンド	100,449,000	-	101,070,000	621,000
豪ドル	52,948,855	-	53,067,000	118,145
人民元	152,468,652	-	154,059,500	1,590,848
合計	1,804,737,078	-	1,820,415,090	15,678,012

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/23-2024/06/24)

開示資料

決算