第89回2022年12月満期株価指数参照円建信託社債(固定クーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 3,796,636 | 3,787,593 |
| 未収収益 | 1,187 | 1,187 |
| 流動資産計 | 3,797,923 | 3,788,880 |
| 資産の部合計 | 3,797,923 | 3,788,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 525,824 | 131,096 |
| 流動負債計 | 525,824 | 131,096 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 3,768,000 | 3,768,000 |
| 固定負債計 | 3,768,000 | 3,768,000 |
| 負債の部合計 | 4,293,824 | 3,899,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -496,000 | -110,315 |
| 利益剰余金合計 | -496,000 | -110,315 |
| 元本等合計 | -495,900 | -110,215 |
| 純資産の部合計 | -495,900 | -110,215 |
| 負債・純資産合計 | 3,797,923 | 3,788,880 |
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