東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 397,099,422 |
| 未収入金 | 2,690,775 |
| 流動資産計 | 399,790,197 |
| 資産の部合計 | 399,790,197 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 60,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,612,465 |
| その他未払費用 | 17,347 |
| 流動負債計 | 2,690,775 |
| 負債の部合計 | 2,690,775 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,900,578 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 397,099,422 |
| 純資産の部合計 | 397,099,422 |
| 負債・純資産合計 | 399,790,197 |
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