東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 397,099,422 | 379,152,259 |
| 未収入金 | 2,690,775 | － |
| 流動資産計 | 399,790,197 | 379,152,259 |
| 資産の部合計 | 399,790,197 | 379,152,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,963 | 74,388 |
| 未払委託者報酬 | 2,612,465 | 3,187,832 |
| その他未払費用 | 17,347 | 21,165 |
| 流動負債計 | 2,690,775 | 3,283,385 |
| 負債の部合計 | 2,690,775 | 3,283,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,900,578 | -124,131,126 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 397,099,422 | 375,868,874 |
| 純資産の部合計 | 397,099,422 | 375,868,874 |
| 負債・純資産合計 | 399,790,197 | 379,152,259 |
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