有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年8月20日)
【東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2020年 8月20日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 397,099,422 | |||
| 未収入金 | 2,690,775 | |||
| 流動資産合計 | 399,790,197 | |||
| 資産合計 | 399,790,197 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 60,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,612,465 | |||
| その他未払費用 | 17,347 | |||
| 流動負債合計 | 2,690,775 | |||
| 負債合計 | 2,690,775 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 500,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △102,900,578 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 397,099,422 | |||
| 純資産合計 | 397,099,422 | |||
| 負債純資産合計 | 399,790,197 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
