東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月14日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,892,293 | 41,999,761 |
| 投資信託受益証券 | 826,878,232 | 787,809,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 866,770,525 | 830,808,874 |
| 資産の部合計 | 866,770,525 | 830,808,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,538,764 | 11,173,202 |
| 未払受託者報酬 | 15,768 | 15,858 |
| 未払委託者報酬 | 733,228 | 737,419 |
| 未払利息 | 93 | 109 |
| その他未払費用 | 7,870 | 7,909 |
| 流動負債計 | 12,295,723 | 11,934,497 |
| 負債の部合計 | 12,295,723 | 11,934,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,357,501,697 | 1,314,494,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -503,026,895 | -495,620,084 |
| （分配準備積立金） | 90,861,151 | 84,892,676 |
| 元本等合計 | 854,474,802 | 818,874,377 |
| 純資産の部合計 | 854,474,802 | 818,874,377 |
| 負債・純資産合計 | 866,770,525 | 830,808,874 |
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