有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
【東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 6月14日現在] | 当期 [2019年12月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,892,293 | 41,999,761 | |||
| 投資信託受益証券 | 826,878,232 | 787,809,113 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 866,770,525 | 830,808,874 | |||
| 資産合計 | 866,770,525 | 830,808,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,538,764 | 11,173,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,768 | 15,858 | |||
| 未払委託者報酬 | 733,228 | 737,419 | |||
| 未払利息 | 93 | 109 | |||
| その他未払費用 | 7,870 | 7,909 | |||
| 流動負債合計 | 12,295,723 | 11,934,497 | |||
| 負債合計 | 12,295,723 | 11,934,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,357,501,697 | ※1 1,314,494,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △503,026,895 | ※2 △495,620,084 | |||
| (分配準備積立金) | 90,861,151 | 84,892,676 | |||
| 元本等合計 | 854,474,802 | 818,874,377 | |||
| 純資産合計 | 854,474,802 | 818,874,377 | |||
| 負債純資産合計 | 866,770,525 | 830,808,874 | |||
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