有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | North American Equity Income Covered Call Strategy Fund W Premium Class | ケイマン | 投資信託 受益証券 | 138,121.5552 | 5,632 | 777,900,598 | 5,725 | 790,745,903 | 94.92 |
| 2 | 東京海上マネープールマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 996,711 | 1.0033 | 1,000,000 | 1.0031 | 999,800 | 0.12 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合 計 | 95.04 |
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