有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	平成26年度第4回横浜市公債「ハマ債5」	日本	地方債 証券	0.14	2020/03/24	21,800,000	100.03	21,807,194	99.97	21,793,896	48.56
2	第31回兵庫県民債	日本	地方債 証券	0.11	2020/01/30	6,200,000	99.96	6,197,706	99.99	6,199,442	13.81

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	62.37
合 計	62.37

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。