東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンドの流動資産計の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
その他の流動資産		17,598
流動資産計		24,590,953
固定資産

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2020年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 18,848,643前払費用 152,063未収委託者報酬 2,858,500未収収益 2,709,132未収入金 5,015その他の流動資産 17,598流動資産計 24,590,953固定資産  有形固定資産*1547,334建物 371,449器具備品 175,884無形固定資産 54,881電話加入権 3,795ソフトウエア 21,589ソフトウエア仮勘定 29,496投資その他の資産 3,153,636投資有価証券 49,680関係会社株式 1,673,049その他の関係会社有価証券 31,200長期前払費用 33,996敷金 450,632その他長期差入保証金 10,030繰延税金資産 905,047固定資産計 3,755,852資産合計 28,346,806負債の部  流動負債  未払金 2,507,564未払手数料 1,304,670その他未払金 1,202,894未払費用 462,478未払消費税等*2280,896未払法人税等 1,169,000預り金 56,644前受収益 13,316賞与引当金 532,488流動負債計 5,022,389固定負債  退職給付引当金 775,259固定負債計 775,259負債合計 5,797,649純資産の部  株主資本 22,544,840資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 20,144,840利益準備金 500,000その他利益剰余金 19,644,840特別償却準備金 0繰越利益剰余金 19,644,839評価・換算差額等 4,317その他有価証券評価差額金 4,317純資産合計 22,549,157負債・純資産合計 28,346,806 

2021/05/20 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産		21,491		22,090
流動資産計		21,955,817		25,250,541
固定資産

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2021/05/20 9:06