有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年8月20日)
【東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2020年 8月20日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 410,151,071 | |||
| 未収入金 | 2,739,417 | |||
| 流動資産合計 | 412,890,488 | |||
| 資産合計 | 412,890,488 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 62,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,659,695 | |||
| その他未払費用 | 17,662 | |||
| 流動負債合計 | 2,739,417 | |||
| 負債合計 | 2,739,417 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 500,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △89,848,929 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 410,151,071 | |||
| 純資産合計 | 410,151,071 | |||
| 負債純資産合計 | 412,890,488 | |||
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