有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年8月20日)
| 2020年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 407,494,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,284,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 500,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8146 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド
| 2020年8月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 414,955,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,448,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,506,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,964,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8283 | 円 |
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