しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月12日 | 2020年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,425,378 | 9,844,757 |
| 親投資信託受益証券 | 434,462,025 | 707,265,841 |
| 流動資産計 | 436,887,403 | 717,110,598 |
| 資産の部合計 | 436,887,403 | 717,110,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,036 | 99,806 |
| 未払委託者報酬 | 687,202 | 3,260,455 |
| 未払利息 | 4 | 46 |
| その他未払費用 | 3,591 | 16,624 |
| 流動負債計 | 711,833 | 3,376,931 |
| 負債の部合計 | 711,833 | 3,376,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,325,819 | 752,709,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,150,249 | -38,976,012 |
| （分配準備積立金） | 3,204,641 | 2,986,058 |
| 元本等合計 | 436,175,570 | 713,733,667 |
| 純資産の部合計 | 436,175,570 | 713,733,667 |
| 負債・純資産合計 | 436,887,403 | 717,110,598 |
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