有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/12)

2024年6月28日現在
 
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)

Ⅰ 資産総額	5,268,175,472	円
Ⅱ 負債総額	4,810,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,263,364,713	円
Ⅳ 発行済数量	3,803,388,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3839	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	35,737,173,589	円
Ⅱ 負債総額	293,013,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	35,444,160,525	円
Ⅳ 発行済数量	8,453,395,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1929	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,676,759,492	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	30,676,759,492	円
Ⅳ 発行済数量	6,496,447,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7221	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	17,931,283,489	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	17,931,283,489	円
Ⅳ 発行済数量	14,461,861,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2399	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,638,444,703	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,638,444,703	円
Ⅳ 発行済数量	7,262,456,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8779	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,963,745,264	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,963,745,264	円
Ⅳ 発行済数量	5,934,939,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3528	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,470,582,543	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,470,582,543	円
Ⅳ 発行済数量	1,451,498,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7021	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,735,420,418	円
Ⅱ 負債総額	10,371,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,725,048,422	円
Ⅳ 発行済数量	2,126,533,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6922	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,428,897,835	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,428,897,835	円
Ⅳ 発行済数量	1,539,119,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8776	円