半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/12)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2019年10月16日～2020年 6月12日	△11.22
第2期	2020年 6月13日～2021年 6月14日	25.41
第3期	2021年 6月15日～2022年 6月13日	5.14
第4期	2022年 6月14日～2023年 6月12日	4.66
第5期(中間)	2023年 6月13日～2023年12月12日	4.08
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,913,593,110	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,270,420	0.40
合計(純資産総額)		34,049,863,530	100.00

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,131,180,869	37.11
	ドイツ	4,808,017,504	16.03
	イタリア	1,275,061,173	4.25
	フランス	2,574,087,501	8.58
	オランダ	709,933,183	2.37
	スペイン	595,120,781	1.98
	ベルギー	687,500,852	2.29
	イギリス	6,167,268,442	20.56
	スイス	1,518,696,766	5.06
	小計	29,466,867,071	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	527,745,391	1.76
合計(純資産総額)		29,994,612,462	100.00

しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,902,942,100	77.79
地方債証券	日本	1,099,533,000	10.82
特殊債券	日本	199,852,000	1.97
社債券	日本	894,906,000	8.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,466,041	0.61
合計(純資産総額)		10,159,699,141	100.00

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,604,932,002	26.46
	フランス	4,621,051,498	33.92
	オランダ	825,844,025	6.06
	スペイン	2,695,706,320	19.79
	ベルギー	974,588,489	7.15
	オーストリア	648,246,324	4.76
	小計	13,370,368,658	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	253,197,871	1.86
合計(純資産総額)		13,623,566,529	100.00

しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,633,986,346	85.81
特殊債券	国際機関	1,755,621,484	12.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,798,329	1.24
合計(純資産総額)		13,557,406,159	100.00

しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	636,105,521	24.45
	イギリス	606,067,060	23.30
	ノルウェー	630,733,025	24.25
	オーストラリア	431,078,327	16.57
	小計	2,303,983,933	88.57
地方債証券	カナダ	9,865,548	0.38
	オーストラリア	228,431,399	8.78
	小計	238,296,947	9.16
特殊債券	カナダ	12,413,657	0.48
	国際機関	30,644,009	1.18
	小計	43,057,666	1.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,959,893	0.61
合計(純資産総額)		2,601,298,439	100.00

しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,784,055,500	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,541,752	1.42
合計(純資産総額)		6,881,597,252	100.00

しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,323,980,749	76.99
	カナダ	84,274,943	1.50
	ドイツ	2,122,650	0.04
	イタリア	581,993	0.01
	フランス	102,103,434	1.82
	オランダ	10,031,211	0.18
	スペイン	24,660,184	0.44
	ベルギー	71,608,529	1.27
	アイルランド	2,142,468	0.04
	イギリス	278,120,324	4.95
	オーストラリア	379,583,268	6.76
	ニュージーランド	15,963,733	0.28
	香港	66,804,432	1.19
	シンガポール	191,196,397	3.40
	韓国	10,569,735	0.19
	イスラエル	7,359,230	0.13
	小計	5,571,103,280	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,433,851	0.81
合計(純資産総額)		5,616,537,131	100.00