半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/12)
中間財務諸表
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2023年6月12日現在) | 当中間計算期間末 (2023年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,493,110 | 29,552,316 | |||
| コール・ローン | 27,435,689 | 5,798,943 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,734,006,552 | 3,433,271,077 | |||
| 流動資産合計 | 2,765,935,351 | 3,468,622,336 | |||
| 資産合計 | 2,765,935,351 | 3,468,622,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,849,776 | 6,518,059 | |||
| 未払受託者報酬 | 403,972 | 508,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,196,352 | 16,618,817 | |||
| 未払利息 | 81 | 17 | |||
| その他未払費用 | 69,651 | 86,839 | |||
| 流動負債合計 | 15,519,832 | 23,732,480 | |||
| 負債合計 | 15,519,832 | 23,732,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,244,910,938 | ※1,※2 2,701,545,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 505,504,581 | 743,344,189 | |||
| (分配準備積立金) | 291,496,876 | 264,746,113 | |||
| 元本等合計 | 2,750,415,519 | 3,444,889,856 | |||
| 純資産合計 | 2,750,415,519 | 3,444,889,856 | |||
| 負債純資産合計 | 2,765,935,351 | 3,468,622,336 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
