- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/21-2024/09/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 431,637,607 | 3.9994 | 1,726,332,857 | 4.0567 | 1,751,024,280 | 33.53 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきんJリートマザーファンドⅡ | 628,627,312 | 2.7693 | 1,740,865,830 | 2.7343 | 1,718,855,659 | 32.91 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 478,488,547 | 1.7949 | 858,839,093 | 1.8045 | 863,432,583 | 16.53 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 393,194,541 | 2.1801 | 857,205,036 | 2.1786 | 856,613,627 | 16.40 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.37 |
| 合計 | 99.37 |
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