アムンディ・次世代教育関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月18日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,344,170,250 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,344,170,250 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 115,647,605 |
| 投資信託受益証券 | 251,200 |
| 投資証券 | 1,228,271,445 |
| 流動資産計 | 1,344,170,250 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 13,884,750 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,137,287 |
| 未払受託者報酬 | 143,935 |
| 未払委託者報酬 | 4,557,905 |
| その他未払費用 | 45,623 |
| 流動負債計 | 13,884,750 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,330,285,500 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,760,637,576 |
| 元本等合計 | 1,330,285,500 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,352,076 |
| （分配準備積立金） | － |
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