アムンディ・次世代教育関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月18日 | 2021年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,718,277 | 195,098,206 |
| 投資信託受益証券 | 251,100 | 251,050 |
| 投資証券 | 2,426,656,949 | 2,432,768,608 |
| 派生商品評価勘定 | 68,742 | － |
| 未収入金 | － | 5,967,375 |
| 流動資産計 | 2,564,695,068 | 2,634,085,239 |
| 資産の部合計 | 2,564,695,068 | 2,634,085,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,741 |
| 未払金 | 14,776,697 | － |
| 未払収益分配金 | － | 108,113,372 |
| 未払解約金 | － | 16,527,336 |
| 未払受託者報酬 | 327,693 | 438,125 |
| 未払委託者報酬 | 10,376,741 | 13,873,922 |
| 未払利息 | 377 | 400 |
| その他未払費用 | 493,885 | 1,005,535 |
| 流動負債計 | 25,975,393 | 140,009,431 |
| 負債の部合計 | 25,975,393 | 140,009,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,540,880,669 | 2,162,267,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,160,994 | 331,808,365 |
| （分配準備積立金） | － | 272,057,048 |
| 元本等合計 | 2,538,719,675 | 2,494,075,808 |
| 純資産の部合計 | 2,538,719,675 | 2,494,075,808 |
| 負債・純資産合計 | 2,564,695,068 | 2,634,085,239 |
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