アムンディ・次世代教育関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,944,617 | － |
| コール・ローン | － | 58,327,350 |
| 投資信託受益証券 | 250,425 | 250,525 |
| 投資証券 | 1,121,401,492 | 1,027,262,527 |
| 未収利息 | － | 177 |
| 流動資産計 | 1,190,596,534 | 1,085,840,579 |
| 資産の部合計 | 1,190,596,534 | 1,085,840,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,750,920 | 47,038,477 |
| 未払解約金 | 6,520,867 | 142,510 |
| 未払受託者報酬 | 203,339 | 190,981 |
| 未払委託者報酬 | 6,439,151 | 6,047,580 |
| その他未払費用 | 755,252 | 702,992 |
| 流動負債計 | 62,669,529 | 54,122,540 |
| 負債の部合計 | 62,669,529 | 54,122,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,018,407 | 940,769,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,908,598 | 90,948,498 |
| （分配準備積立金） | 107,704,392 | 52,468,961 |
| 元本等合計 | 1,127,927,005 | 1,031,718,039 |
| 純資産の部合計 | 1,127,927,005 | 1,031,718,039 |
| 負債・純資産合計 | 1,190,596,534 | 1,085,840,579 |
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