有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年3月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - エデュケーション	109,400	14,190.82	1,552,476,473	14,554.44	1,592,256,720	98.37
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	250,000	1.0034	250,850	1.0034	250,850	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.01
投資証券	外国	98.37
合計		98.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。