有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期計算期間自 2020年 3月19日至 2020年 9月18日	第3期計算期間自 2020年 9月19日至 2021年 3月18日
営業収益
有価証券売買等損益	393,738,782	415,027,364
為替差損益	79,703,507	110,888,767
営業収益合計	473,442,289	525,916,131
営業費用
支払利息	34,413	44,612
受託者報酬	327,693	438,125
委託者報酬	10,376,741	13,873,922
その他費用	502,184	1,005,535
営業費用合計	11,241,031	15,362,194
営業利益又は営業損失(△)	462,201,258	510,553,937
経常利益又は経常損失(△)	462,201,258	510,553,937
当期純利益又は当期純損失(△)	462,201,258	510,553,937
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,537,326	96,746,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△430,352,076	△2,160,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,531,556	32,813,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,531,556	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	32,813,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,004,406	4,538,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,538,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,004,406	-
分配金	-	108,113,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,160,994	331,808,365