八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 276,480,263 | 269,908,336 |
| 株式 | 796,537,650 | 1,210,596,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,534,311,456 | 3,946,482,164 |
| 未収配当金 | 2,052,600 | 2,833,500 |
| 未収利息 | 381 | 3,361 |
| 流動資産計 | 4,609,382,350 | 5,429,823,761 |
| 資産の部合計 | 4,609,382,350 | 5,429,823,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,239,350 | 82,219,875 |
| 未払解約金 | 6,287,801 | 43,216,094 |
| 未払受託者報酬 | 686,537 | 815,705 |
| 未払委託者報酬 | 29,749,815 | 35,347,306 |
| その他未払費用 | 114,366 | 135,882 |
| 流動負債計 | 110,077,869 | 161,734,862 |
| 負債の部合計 | 110,077,869 | 161,734,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,441,311,677 | 2,740,662,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,057,992,804 | 2,527,426,389 |
| （分配準備積立金） | 946,877,803 | 1,067,423,677 |
| 元本等合計 | 4,499,304,481 | 5,268,088,899 |
| 純資産の部合計 | 4,499,304,481 | 5,268,088,899 |
| 負債・純資産合計 | 4,609,382,350 | 5,429,823,761 |
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