半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期計算期間末 2022年 7月25日現在 | 第4期中間計算期間末 2023年 1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 69,377,799 | 133,052,581 | |||
| 株式 | 183,446,200 | 248,103,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 827,875,281 | 1,010,062,930 | |||
| 未収入金 | 526,137 | - | |||
| 未収配当金 | 294,300 | 335,750 | |||
| 流動資産合計 | 1,081,519,717 | 1,391,554,361 | |||
| 資産合計 | 1,081,519,717 | 1,391,554,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,853,318 | - | |||
| 未払解約金 | 2,602,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 153,485 | 197,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,650,688 | 8,557,824 | |||
| その他未払費用 | 29,138 | 37,826 | |||
| 流動負債合計 | 34,289,429 | 8,793,140 | |||
| 負債合計 | 34,289,429 | 8,793,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 828,443,962 | 1,063,948,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 218,786,326 | 318,813,173 | |||
| (分配準備積立金) | 147,475,716 | 142,742,935 | |||
| 元本等合計 | 1,047,230,288 | 1,382,761,221 | |||
| 純資産合計 | 1,047,230,288 | 1,382,761,221 | |||
| 負債純資産合計 | 1,081,519,717 | 1,391,554,361 | |||
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