半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 149,866,600 | 19.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 617,927,696 | 78.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,736,565 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 784,530,861 | 100.00 | |
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,707,290,850 | 99.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 74,840,271 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 7,782,131,121 | 100.00 | |
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