ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,415,132 | 18,078,172 |
| 社債券 | 2,405,365,020 | 2,164,622,600 |
| 未収入金 | 1,895,500 | 93,860 |
| 流動資産計 | 2,424,675,652 | 2,182,794,632 |
| 資産の部合計 | 2,424,675,652 | 2,182,794,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 936,202 | 93,890 |
| 未払受託者報酬 | 424,719 | 381,155 |
| 未払委託者報酬 | 3,539,193 | 3,176,126 |
| その他未払費用 | 51,319 | 45,752 |
| 流動負債計 | 4,951,433 | 3,696,923 |
| 負債の部合計 | 4,951,433 | 3,696,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,544,409,772 | 2,315,523,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,685,553 | -136,425,820 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,419,724,219 | 2,179,097,709 |
| 純資産の部合計 | 2,419,724,219 | 2,179,097,709 |
| 負債・純資産合計 | 2,424,675,652 | 2,182,794,632 |
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