ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,078,172 | 14,537,980 |
| 社債券 | 2,164,622,600 | 1,927,597,100 |
| 未収入金 | 93,860 | － |
| 未収利息 | － | 578 |
| その他未収収益 | － | 666,585 |
| 流動資産計 | 2,182,794,632 | 1,942,802,243 |
| 資産の部合計 | 2,182,794,632 | 1,942,802,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 381,155 | 340,886 |
| 未払委託者報酬 | 3,176,126 | 2,840,695 |
| その他未払費用 | 45,752 | 41,652 |
| 流動負債計 | 3,696,923 | 3,223,233 |
| 負債の部合計 | 3,696,923 | 3,223,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,315,523,529 | 2,081,803,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,425,820 | -142,224,732 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,179,097,709 | 1,939,579,010 |
| 純資産の部合計 | 2,179,097,709 | 1,939,579,010 |
| 負債・純資産合計 | 2,182,794,632 | 1,942,802,243 |
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