野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,967,818 |
| 投資信託受益証券 | 2,430,643,307 |
| 親投資信託受益証券 | 694,626,413 |
| 未収入金 | 3,504,462 |
| 未収配当金 | 163,680 |
| 流動資産計 | 3,202,905,680 |
| 資産の部合計 | 3,202,905,680 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 21,890,073 |
| 未払解約金 | 4,553,697 |
| 未払受託者報酬 | 356,271 |
| 未払委託者報酬 | 12,825,590 |
| 未払利息 | 68 |
| その他未払費用 | 42,685 |
| 流動負債計 | 39,668,384 |
| 負債の部合計 | 39,668,384 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,567,935,745 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -404,698,449 |
| （分配準備積立金） | 59,121,541 |
| 元本等合計 | 3,163,237,296 |
| 純資産の部合計 | 3,163,237,296 |
| 負債・純資産合計 | 3,202,905,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
