野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,521,448 | 109,353,971 |
| 投資信託受益証券 | 2,251,979,157 | 2,128,785,383 |
| 親投資信託受益証券 | 854,153,518 | 799,739,089 |
| 未収入金 | 5,015,974 | 4,010,557 |
| 未収配当金 | 1,135,400 | 769,980 |
| 未収利息 | － | 245 |
| 流動資産計 | 3,419,805,497 | 3,042,659,225 |
| 資産の部合計 | 3,419,805,497 | 3,042,659,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | 23,980,408 |
| 未払解約金 | 16,352,469 | 16,376,925 |
| 未払受託者報酬 | 512,870 | 437,733 |
| 未払委託者報酬 | 18,463,272 | 15,758,313 |
| 未払利息 | 131 | － |
| その他未払費用 | 61,481 | 52,475 |
| 流動負債計 | 36,390,223 | 56,605,854 |
| 負債の部合計 | 36,390,223 | 56,605,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,934,478,903 | 3,368,270,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -551,063,629 | -382,216,870 |
| （分配準備積立金） | 337,965,025 | 337,183,676 |
| 元本等合計 | 3,383,415,274 | 2,986,053,371 |
| 純資産の部合計 | 3,383,415,274 | 2,986,053,371 |
| 負債・純資産合計 | 3,419,805,497 | 3,042,659,225 |
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