有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/05/15)
③【収益率の推移】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2019年10月 1日～2020年 5月15日 | △11.3% |
| 第2計算期間 | 2020年 5月16日～2020年11月16日 | 11.5% |
| 第3計算期間 | 2020年11月17日～2021年 5月17日 | 4.0% |
| 第4計算期間 | 2021年 5月18日～2021年11月15日 | △0.8% |
| 第5計算期間 | 2021年11月16日～2022年 5月16日 | △8.4% |
| 第6計算期間 | 2022年 5月17日～2022年11月15日 | △6.5% |
| 第7計算期間 | 2022年11月16日～2023年 5月15日 | 2.2% |
| 第8計算期間 | 2023年 5月16日～2023年11月15日 | △3.7% |
| 第9計算期間 | 2023年11月16日～2024年 5月15日 | 3.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2019年10月 1日～2020年 5月15日 | △11.2% |
| 第2特定期間 | 2020年 5月16日～2020年11月16日 | 11.4% |
| 第3特定期間 | 2020年11月17日～2021年 5月17日 | 3.9% |
| 第4特定期間 | 2021年 5月18日～2021年11月15日 | △0.7% |
| 第5特定期間 | 2021年11月16日～2022年 5月16日 | △8.2% |
| 第6特定期間 | 2022年 5月17日～2022年11月15日 | △6.5% |
| 第7特定期間 | 2022年11月16日～2023年 5月15日 | 2.2% |
| 第8特定期間 | 2023年 5月16日～2023年11月15日 | △3.6% |
| 第9特定期間 | 2023年11月16日～2024年 5月15日 | 3.1% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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