有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/16-2025/05/15)

(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、原則として基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
<資産成長型>原則として毎年5月および11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
<年6%目標払出型>原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
ファンドは目標分配額を定めておりますが、各期の分配対象額が目標分配額に満たなかった場合等には、目標分配額の分配ができない場合があります。
◆目標分配額
<年6%目標払出型>2025年6月2日現在の委託会社が設定した1万口あたりの目標分配額は、以下の通りです。

	第35期 (2025年7月16日～ 2025年9月16日まで)	第36期 (2025年9月17日～ 2025年11月17日まで)	第37期 (2025年11月18日～ 2026年1月15日まで)
目標分配額	70円	70円	70円

委託会社は各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行なうことを目指しますが、各期末において目標分配額通りの分配が実現されることを保証するものではありません。市場環境等によって基準価額の大幅な下落を抑えることを目指した運用を行なう場合には、上記の目標分配額の実現が困難となる場合があります。
分配金額は分配方針に基づき、委託会社が決定します。したがって、実際の分配金額は目標分配額を上回ったり下回ったりする可能性があります。
各期の目標分配額は、あくまでも委託会社の予想に基づく分配金額の目安を示すものであり、ファンドの一定利回りを保証するものでも示唆するものでもありません。目標分配額および実際の分配金額の如何に関わらず、ファンドの利回りは期中及び各期末の基準価額によって変動しますので、あらかじめ予想できるものではありません。