東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 102,736,792 |
| 投資信託受益証券 | 2,163,814,737 |
| 親投資信託受益証券 | 23,286,332 |
| 流動資産計 | 2,289,837,861 |
| 資産の部合計 | 2,289,837,861 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,308,377 |
| 未払受託者報酬 | 157,637 |
| 未払委託者報酬 | 5,516,849 |
| 未払利息 | 208 |
| その他未払費用 | 95,721 |
| 流動負債計 | 8,078,792 |
| 負債の部合計 | 8,078,792 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,508,380,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 773,379,069 |
| 元本等合計 | 2,281,759,069 |
| 純資産の部合計 | 2,281,759,069 |
| 負債・純資産合計 | 2,289,837,861 |
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