剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年10月31日至 2020年7月27日	第2期自 2020年7月28日至 2021年7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	773,379,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,250,230	644,706,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,250,230	644,706,720
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	773,379,069	885,266,470

2021/10/25 10:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/10/25 10:08

#3 注記表（連結）

2021/10/25 10:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月27日現在	2021年7月26日現在
元本	291,420,997	212,868,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△262,214	△380,348

注記表

2021/10/25 10:08