東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,575,886 | 31,278,909 |
| 投資信託受益証券 | 1,526,637,811 | 653,257,706 |
| 親投資信託受益証券 | 16,318,593 | 7,310,077 |
| 未収入金 | 21,880,000 | － |
| 流動資産計 | 1,633,412,290 | 691,846,692 |
| 資産の部合計 | 1,633,412,290 | 691,846,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,440,140 | 3,324,160 |
| 未払受託者報酬 | 248,694 | 105,390 |
| 未払委託者報酬 | 8,703,166 | 3,687,993 |
| 未払利息 | 169 | 94 |
| その他未払費用 | 173,651 | 69,262 |
| 流動負債計 | 25,565,820 | 7,186,899 |
| 負債の部合計 | 25,565,820 | 7,186,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,580,000 | 336,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 885,266,470 | 347,839,793 |
| 元本等合計 | 1,607,846,470 | 684,659,793 |
| 純資産の部合計 | 1,607,846,470 | 684,659,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,412,290 | 691,846,692 |
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