有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,326,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,292,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,450,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1070 | 円 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,562,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,562,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,628,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
