有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資信託受益証券	United China A-Shares Innovati	26,251.31	18,201.75	477,819,781	24,618.38	646,264,830	95.98
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ・マザーファンド	6,958,866	0.9985	6,948,428	0.9972	6,939,381	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.98
親投資信託受益証券	1.03
合計	97.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。